60业务员报销管理制度.docVIP

业务人员报销管理制度 目的：为了统一本部门的报销程序及规定，特制定本制度。 范围：差旅费用报销及日常费用报销 内容 差旅费用报销 1.1差旅费用报销流程 a.出差回来后3个工作日内完成出差报告并交于部门主管 b.把已批准的出差申请单及票据附于报销单上，经部门审核后交内勤管理 c.由内勤呈交主管副总、财务主管、总经理签字 d.内勤管理去财务部核销 e.出差人员去内勤管理处核销 1．2各出差类别审批权限 系长 经理 部长 副总 总经理 4小时以内—区内（外勤） 审批 4小时以上—区内（外勤） 审批 4小时以内—市内（外勤） 审批 4小时以上—市内（外勤） 审核 审批 市外省内 及江浙沪 5天以内 审核 审批 6—15天 审核 审核 审批 15天以上 审核 审核 审核 审批 国内其他 15天以下 审核 审核 审批 15天以上 审核 审核 审核 审批 国外 审核 审核 审批 3出差人员应提前三天填写出差申请单，经批准后方能借款。 4差旅费用报销标准 远途出差交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标部分自付，如低于标准，公司给予差额的50%作为补贴。远途乘坐交通工具及住宿标准如下： 内容 项目 经理以上级（含经理级） 其他人员 交通 工具 长途汽车 快客 普客、快客 列车 硬卧、软座 硬卧、硬座 高速客轮 三等舱 四等舱 住宿 标准 A区 120元 80元 B区 180元 120元 C区 260元 180元 D区 350元 260元 伙食 标准 A区 20元/天 15元/天 B区 30元/天 20元/天 C区 50元/天 30元/天 D区 80元/天 50元/天 注：A区往返不超过200公里的小城镇； B区为各省省会及苏、锡、常、扬等中等城市； C区为上海、天津、北京、广州等大城市； D区为深圳、珠海、厦门等特区。 5当日出差（外勤）非公司派车者凭乘车证明（车票）实数支给交通费，一般不予伙食补贴，如因外勤耽误用餐的发给误餐费10元/餐，出差期间餐券不予发放。 6凡出差乘坐飞机、列车、轮船、汽车等连续时间超过12小时的，增加一天伙食补贴（以到达地点为标准），夜里乘坐则不补贴住宿费；午后出发或午前归来则餐补减半。 7出差人员如因特殊情况住宿及所乘交通工具超出规定，应事先请示，确因紧急情况事后应详细说明，经总经理批准后方可报销。 8员工外出通信（讯）费以实际凭证报销，如有招待费等其它费用需部长、副总核定，总经理批准，凭证报销。 1.9出差途中除因病或遭遇灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并依情节轻重给予相应处罚。 2. 日常费用报销 2.1日常费用包括由于购买日常办公用品所需费用及本地业务费用等。 2.2日常费用报销流程 a填写日常费用申请单，交部门领导审核 b将已批准的日常费用申请单附于报销单上 c.由内勤管理交主管副总、财务主管、总经理签字 d.由内勤管理统一到财务部核销 e.报销人员到内勤管理处核销 2.3日常费用由副总审核，总经理审批。 3.1借款原则：前款不清，后款不借，实报实销。 3.2对违反规定用途和不符合开支，财务不予报销。 3.3对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金按0.3%/天的滞纳金在工资中扣除。 第四条 本规定自批准之日起实行，修订须经公司批准。