报表管理系统讲解.pptVIP

学习要求 课程内容 第一节 报表管理系统概述 第二节 报表格式设计与公式定义 第三节 报表数据处理 第四节 报表模板 第一节 报表管理系统概述 一、报表管理系统总体介绍 二、UFO报表系统的主要功能 三、UFO报表系统与其他系统的联系 四、报表管理系统的基本操作流程 五、报表管理系统的报表结构与基本概念 一、报表管理系统总体介绍 （二）UFO报表系统(User,sFriend Soft,即用友财务软件) UFO报表系统提供了一些固定的财务报表以便用户使用，但如用户需要一些特殊格式的报表，可通过自定义的方式来设计自己所需要的报表格式 。 二、UFO报表系统的主要功能 三、UFO报表系统与其他系统的联系 四、报表制作基本流程 在会计电算化状态下，编制报表的流程可以分为三步， 第一步是报表的格式定义，包括空白报表的设置和报表公式的定义； 第二步是报表的数据处理，包括报表的数据采集和运算。 第三步为报表的打印输出。 第二节 报表格式设计与公式定义 1、建立报表 一般由四个基本要素组成：标题，表头，表体和表尾 。 2）数据状态 可管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、执行审核和舍位平衡操作、图形操作、汇总与合并报表等。 数据状态下的操作只对本表页有效，不能对格式进行修改，但可看到报表的格式和数据。 2、设计表样 （1）设置表尺寸：几行几列 （2）定义行高列宽 （3）划表格线：数据状态下是没有表格线的。 3、设置关键字 关键字是区分不同报表的标志。在一个报表文件中，可能包含着多个单位、不同时期的报表，这时如果需要快速准确地有哪些信誉好的足球投注网站到所需要的报表，就需要有一个对表页能够进行定位、辨识的特殊标志，这个特殊标志就是关键字。 系统中共提供了单位名称、单位编号、年、月、季、日六种关键字，也可以自行定义。主要是对账表进行定位、取数等操作。 4、编辑公式 UFO报表中公式共有三种，即：单元公式、审核公式、舍位公式。 单元公式：可定义报表数据间的运算关系。 审核公式：用于审核报表内或报表间的勾稽关系是否正确。 舍位公式：用于对报表数据进行进位或小数取整后重新调整平衡关系。 （二）审核公式 公式的含义是：报表B37单元的数据必须等于E37单元的数据，否则，在屏幕上显示“期末资产总计不等于期末负债及所有者权益总计”的提示信息。 （二）审核公式 舍位平衡公式 例如：原始报表数据平衡关系为D5+E5=F5，在未转换之前，D5的值为15237.23元，E5的值为1543.31元，F5的值为16780.54元，此时该表页是符合平衡关系的。但在转换为“万元”表之后，D5的值变为1.52，E5的值变为0.15，F5的值变为1.68，这时原先的平衡关系被打破，即1.52+0.15=1.67≠1.68。 报表经舍位后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整。当报表数据生成之后，应对报表进行审核，以检查报表各项数据勾稽关系的准确性。 （1）单元取数公式定义 单元取数公式有四种类型：账务函数、凭证取数函数、从表内单元取数、从其他表页中取数、从其他报表中取数。 UFO账务函数的基本格式如下： 函数名(“科目编码”，会计期间，[“方向”]，[“账套号”]，[会计年度]，[“编码1”]，[“编码2”])。 函数内部带中括号的项目为可选项目，可采用缺省方式。而科目编码或会计期间则是必选项目。 1、函数名：即函数关键字,账务取数函数主要函数名，如表所示。 账务函数取数 从其他表页中取数 （2）单元公式录入：格式状态下 1）将光标置于某个单元格，点击“fx”按钮（或键入“=”）。 2）数据—编辑公式—单元公式。 3）直接录入或是参照录入 5、保存报表 .REP为用友报表文件专用扩展名。 第三节 报表数据处理 报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作，数据处理工作必须在数据状态下进行。处理时，计算机会根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核及舍位等操作。 1、录入关键字 2、整表重算 第四节 报表模板 科目编码：表示取哪一个科目的数据。 会计期间：表示取某一年哪一个月的数据，可以是全年、季、月等变量，也可以用具体数字表示年、季、月。 方向：即借或贷，可以省略。 账套号：表示取哪一套账的数据，为数字型字符串，缺省时默认为第一套账(默认的账套号可通过“数据”菜单下的“账套初始”程序设置)。 会计年度：即数据取数的年度，可以省略，省略时取默认的会计年度，该值也可通过上述“账套初始”程序设置。 编码1与编码2：与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如无辅助核算可以不填。