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财务报表解读与分析0815
该指标自逐年走高，更为可贵的是，企业的主营业务收入也逐年增长。因此，分析者可以大致得出结论，该企业销售收入回笼现金情况良好，并且还不断收回前期的应收账款，营业收入的质量越来越高。通常情况下，营业收入与营业收入现金含量两个指标联袂走高的经济含义是企业的销售环境和内部管理都处于非常良好的状况。 * * 在页眉与页脚输入文件名 财务知识加油站 ---现金流量表探讨 2011年8月25日 上海 目的 1.了解财务知识 2.对工作有提示，帮助 现金流主题问题收集 如何控制及改善企业现金流 如何解读现金流量表 流动性分析的主要考虑因素 贸易型企业的现金流预测需注意哪些方面 资金预算该如何分配 如何解读现金流量表 如何控制及改善企业现金流 如何做资金预算 -流动性分析的主要考虑因素 -贸易型企业的现金流预测需注意哪些方面 现金流主题关系 如何解读现金流量表 (112,428) (433,566) (433,566) 经营活动产生的现金流量净额 - 其他 (37,873) (27,311) (27,311) 经营性应付项目的增加 (21,527) (199,412) (199,412) 经营性应收项目的减少 (68,783) (227,072) (227,072) 存货的减少 2,766 3,908 3,908 递延所得税负债增加 - - 递延所得税资产减少 (6,088) (6,384) (6,384) 投资损失 1,851 511 511 财务费用 (5,628) (2,946) (2,946) 公允价值变动损失 - 固定资产报废损失 7 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - 长期待摊费用摊销 76 93 93 无形资产摊销 2,631 3,079 3,079 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 158 702 702 加：资产减值准备 19,982 21,266 21,266 净利润 一、经营活动产生的现金流量： 上年同期累计数 本年累计数 本月发生数 项 目 （海外企业）万 美 元（保留两位小数） 单位：（国内企业）人民币万元（保留两位小数） 编制单位: 现 金 流 量 表 如何解读现金流量表 80,344 203,629 203,629 筹资活动产生的现金流量净额 55,156 155,024 155,024
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