数模论文中国经济危机的风险数学模型word格式.doc

桂林电子科技大学第八届大学生数学建模竞赛 承 诺 书 我们仔细阅读了桂林电子科技大学第八届大学生数学建模竞赛的竞赛规则。 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 参赛队员信息 ： 序号 姓名 学号 学院 电话号码 队长 黄玉茜 1052400105 桂林电子科技大学信息科技学院 组员 王秀兰 1052400102 桂林电子科技大学信息科技学院 组员 江俊瑜 1052400109 桂林电子科技大学信息科技学院 A题 中国经济危机的风险数学模型 摘要 本文主要研究的是我国目前的经济状况和影响经济指标的风险因素，这些因素包括汇率、进出口总额、国房景气指数值、固定资产投资完成额、GDP总值以及社会消费品零售总额。 问题一，建立了指标选取的原则，确定了7个重要经济指标，考虑到指标影响的时效行，选取了2008年~2011年内各指标的统计数据，并用Excel软件制作了这些数据的图形。 问题二，根据建模需要，定义了相关系数，通过运用主成分分析法，建立多多组数据的整理，其中包括上面提及的7个风险因素。在模型的解决过程中，我们用MATLABl软件算出了特征根、特征向量还有方差贡献率，并通过用主成分分析法，我们确立了GDP总额和社会消费品总额两个主要风险因素，还建立了关于两个重要主成分的综合评价函数： Y1=0.2426X1+0.1276X2+0.1989X3+0.9073X4-0.2306X5-0.0852X6-0.0406X7 Y2=0.4112X1-0.4224X2-0.4263X3-0.1032X4-0.3481X5-0.4230X6+0.4000X7 和 根据分析，我们求出了两个主成分的综合评价值，用MATLAB软件进行拟合，根据拟合得出得出的图可以判定我国的经济走势。 问题三，根据问题二得出的结论，在经过用Excel软件制图并用MATLAB软件进行拟合，拟合得出的图可以表现出我国的经济的走势。 问题四，经过前面三个问题的分析以及结构，我们用得出的数据来分析我国目前的经济状况，分析两个重要主成分对我国经济的影响和危害，并提出我们的看法。 关键字：经济指标 主成分 风险因素 主成分分析法 MATLAB软件 问题的重述与分析 1.1问题的重述 温家宝回顾了2011年的工作：国内生产总值47.2万亿元，比上年增长9.2％；公共财政收入10.37万亿元，增长24.8％；粮食产量1.14万亿斤，再创历史新高；城镇新增就业1221万人，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入实际增长8.4％和11.4％。2012年工作总体部署指出：我国工业化、城镇化和农业现代化快速推进，消费结构和产业结构升级蕴藏着巨大的需求潜力；经过30多年改革开放，我国发展建立了良好的物质基础和体制条件，宏观调控经验不断丰富，企业竞争力和抗风险能力明显提高；东部地区创新发展能力增强，中西部地区和东北等老工业基地发展潜力有序释放；经济发展的传统优势依然存在，劳动力资源丰富、素质提高；财政收支状况良好，金融体系运行稳健，社会资金比较充裕。 今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长7.5％；城镇新增就业900万人以上，城镇登记失业率控制在4.6％以内；居民消费价格涨幅控制在4％左右；进出口总额增长10％左右，国际收支状况继续改善。同时，要在产业结构调整、自主创新、节能减排等方面取得新进展，城乡居民收入实际增长和经济增长保持同步。 资深经济学家鲁政委认为：我国未来10年经济危机风险大增的理由是：1.美元进入持续升值周期；2.美联储进入加息周期；3.当前储备多，更愿大胆开大门，并认为可摆平所有冲击；4.国内进入金融解除管制时期；5.认为财政实力雄厚，所有事情可积极财政搞定；6.我国自1990年以来摆平两次大危机达成20年高速增长，自信满满。” 为此，请就中国目前的经济状况回答以下问题： 给出我国几个重要的经济指标历年的分布，并分析其特征； 寻找与经济风险相关的因素，建立风险与相关经济指标的数学模型； 利用建立的模型，分析我国目前的经济状况以及风险程度； 写一篇我国目前经济状况的分析报告（1000字左右）。 1.2问题的分析 通过对问题1的分析，我们可通过所给材料中的关于几个重要经济指标因素的数据进行整理，进行数