5000吨年汽车用纺织品及15000吨年染整布生产线建设项目资金申请报告.doc

5000吨年汽车用纺织品及15000吨年染整布生产线项目资金申请报告 第一章 项目单位基本情况和财务状况 第一节 项目单位基本情况 该项目承办单位——福建省**纺织实业有限公司成立于2007年初，位于**市**经济开发区内。公司属股份合作制企业，企业注册资金6800万元，主经经营范围包括织造、染整、服装生产等，是一家**境内年轻的纺织企业。公司厂区占地105亩，距泉三高速入口仅0.5公里，区域位置与交通条件十分方便。 目前，公司已完成本次项目的部分土建及污水处理工程，且项目各项建设工作正在紧锣密鼓地推进，整个项目预计2010年9月正式投产。 公司在追求高速发展的同时，也积极响应国家节能减排计划，对项目污水处理工程建设十分重视，并做到50%以上中水回用，以及100%的降温水（热水）回用，且达到增产不增排，以更好地适应国家可持续发展的政策。 第二节 财务状况 项目单位成立时间较短，而且该项目尚未投产，因此项目的主营业务收入尚不明显。根据项目单位提供的单位成立近2年财务报表显示，其财务状况良好，2007年度项目单位资产合计1091.7万元，资产负债率为0，2008年度资产合计2842.2万元，资产负债率为0。项目单位成立2年来财务状况简表见表1-1。 项目单位成立近二年的财务状况简表 表1-1 年 度 项 目 2007年 2008年 备 注 销售收入（万元） 800000 0 营业外收入 利润总额（万元） 800000 0 营业外收入 利税（万元） 0 0 固定资产（万元） 0在建工程 资产负债率（%） 0 0 第二章 项目基本情况 第一节 项目概述 一、项目名称：福建省**纺织实业有限公司5000吨/年汽车用纺织品及15000吨/年染整布生产线项目 二、项目建设性质：新建 三、项目承办单位：福建省**纺织实业有限公司 项目负责人：陈**（法定代表人） 联系电话： 四、项目拟建地区、地点：项目拟建于福建省**市区北面的**开发区内 五、工期安排：项目建设期规划为3年，即自2007年10月至2010年9月。 六、项目总投资、资金来源及申请补助额度 1．项目总投资：12800万元 2．资金筹来源： (1)建设单位自筹：4800万元（含铺底流动资金） (2)申请银行贷款：8000万元（均为固定资产贷款） 3．申请补助额度：拟申请补助资金800万元（申请补助理由和政策依据详见本章第二节） 七、项目效益概况 1．经济效益 项目建成投产后，年均创产值44987.5万元，年均利润3039.6万元，投资利润率为23.7%，投资利税率为24.5%，项目财务内部收益率(全部投资)所得税后为18.6%，财务净现值(全部投资)所得税后（ic=13%）为3032.1万元，投资回收期为7.9年（含建设期3年），各项财务盈利指标较好。同时，从项目现金流量分析来看，该项目可用于偿还贷款的结余资金富余，项目借款偿还期为6.9年（含建设期的借款期2年），各项资产负债指标良好，项目偿债风险小。另外，从财务不确定性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。可见，该项目经济效益显著。 2．社会效益 项目实施有利于当地产业结构调整，有利于当地经济的发展，促进就业，并可带动**及周边地区相关产业开发，区域工业产值将得到明显提高。 项目建设符合我国产业政策，项目市场潜力大，经济效益高，抗风险能力强，具有明显的经济、社会和生态环境效益。 八、承担项目资金申请报告研究工作的单位：福建省闽咨投资咨询中心，为甲级咨询资质的专业工程咨询单位 九、报告编制的依据和原则 1．编制依据 (1)国家及地方产业发展导向目录。 (2)中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》中华人民共和国国家发展和改革委员会令　　第31号纺织工业工程项目建设用地指标1992〕99 号）。 (4)福建省、**市、**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。 (5)《**市纺织工业产业发展规划》（2008-2015年） (6)**市经贸局关于该项目立项（备案）的文件。 (7)项目环评报告。 (8)其他有关的国家、行业标准及规范。 (9)建设单位提供的其他基础资料。 2．编制原则 本着“客观、公正、科学、可靠”的原则，按时优质完成该项目报告编制工作，并严守业主要求的必威体育官网网址内容。 第二节 申请中央增投专项资金支持的理由和政策依据 一、拟申请中央增投专项资金支持的额度 该项目生产高档汽车专用纺织品，属国家有关产业政策鼓励发展的产品。 该项目单位拟向上级部门申请中央增投专项资金补助额度为800万元，约占项目总投资的6.25%。 二、申请支持的理由和政策依据 1．符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2005年本）中鼓励类所列：高档纺织品生产、