中银新兴市场（r）2013年第一季度运作情况报告-中国银行.pdfVIP

下载本文档

2
0
约9.57千字
约 7页
2016-02-09 发布于天津
举报
版权申诉

中银新兴市场（r）2013年第一季度运作情况报告-中国银行.pdf

1、本文档共7页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

中银新兴市场（r）2013年第一季度运作情况报告-中国银行

中银新兴市场（R ）2013 年第一季度运作情况报告产品名称：中银新兴市场（R ）产品代码：830018 报告期：2013 年 1 月 1 日至2013 年 3 月 31 日一、产品净值表现中银新兴市场（R ）成立以来净值表现如下：产品成立日 2013.3.31 期间变动幅度 2007.10.30 a、摩根士丹利中国指数（30%权 10585.4 6109.25 -42.286% 重） b、摩根士丹利新兴市场指数 1331.97 1034.9 -22.303% （40%权重） c、美国政府债券指数（30%权重） 27.89% d、业绩比较基准 -13.24% （a*30%+b*40%+c*30%） e、产品净值 1 0.9799 -2.01% f、期间人民币升值 7.4715 6.2727 19.111% g、期间：管理费+托管费 4.338% h、产品跑赢业绩比较基准 34.679% （e+f+g-d）注 1: 中银新兴市场（R ）于 2007 年 10 月 24 日募集完毕，经完成与投资相关的各项开户手续后，自 2007 年 10 月 30 日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007 年 10 月 30 日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。经办：复核：签发： 1 二、产品持仓状况截止到 2013 年 3 月 31 日，中银新兴市场（R ）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金 906,766,556.06 75.28% 债券 62,212,450.42 5.16% 现金及其他 235,619,417.03 19.56% 投资债券最低评级 AA+/Aaa 前十大持仓序号名称类别评级市值（人民币元）占比大中华股票 1 首域中国增长基金 430,