万科地产行业产品实施手册·项目过程管理（新版）.doc

万科地产行业产品实施手册 项目过程管理  目录 1.1 总体说明 5 1.2 接口说明 6 1.2.1 项目过程管理接口 6 1.3 建设管理相关参数 9 二、 项目过程管理 14 2.1 基本档案 14 2.1.1 项目PM信息维护 14 2.1.2 部门成本项目分配 16 2.1.3 资金计划实际取数设置 18 2.1.4 PM取数方案规则设置 20 2.1.5 合同类型档案 22 2.1.6 补充合同类型 23 2.1.7 合同修订类型 24 2.1.8 合同执行情况评估标准 24 2.1.9 甲供材超供扣款模式设置 26 2.1.10 PM颜色设置 29 2.1.11 设计变更类型档案 30 2.1.12 现场签证类型档案 31 2.1.13 无合同费用类型档案 31 2.1.14 奖励扣款类型档案 32 2.1.15 无效成本类型档案 33 2.1.16 动态成本自动取数设置 34 2.2 目标成本管理 35 2.2.1 目标成本编制 35 2.2.2 目标成本汇总 37 2.2.3 项目目标成本调整单 39 2.2.4 项目目标成本控制设置 42 2.2.5 项目目标成本按时间拆分 43 2.3 资金计划管理 45 2.3.1 年度资金计划编制单 45 2.3.2 年度资金计划汇总单 49 2.3.3 月度资金计划编制单 52 2.3.4 月度资金计划汇总单 60 2.3.5 资金调拨汇总单 63 2.3.6 项目月度资金计划部门调整单 64 2.4 合同管理 67 2.4.1 合同录入 67 2.4.2 合同修订 87 2.4.3 合同状态 95 2.4.4 合同结算 102 2.4.5 合同成本明细维护 114 2.4.6 合同执行情况评估 117 2.4.7 产值核定单 118 2.4.8 产值拆分单 120 2.5 现场管理 122 2.5.1 设计变更申请单 122 2.5.2 设计变更审批单 124 2.5.3 设计变更确认单 127 2.5.4 现场签证申请单 130 2.5.5 现场签证审批单 132 2.5.6 现场签证确认单 135 2.5.7 材料进场检验单 138 2.5.8 材料进场检验单调价单 141 2.5.9 项目材料计划单 143 2.6 付款管理 146 2.6.1 付款申请单 146 2.6.2 无合同费用单 153 2.6.3 付款单 156 2.6.4 合同保证金（保函）收款单 159 2.6.5 无合同费用申请单 161 2.6.6 扣款单 164 2.6.7 付款分摊与结转 166 2.3.7 奖励单 168 2.7 成本管理 170 2.7.1 成本单据 170 2.7.2 成本分摊与结转 172 2.7.3 材料设备信息库 176 2.7.4 动态成本管理 177 2.7.5 成本分析 189 一、系统总体介绍 1.1 总体说明 NC5.6建设管理系统，包含三部分内容：项目过程管理、进度计划管理、建设管理库，如下图所示： 总模块图说明： 项目管理包括参数设置、基本档案、目标成本管理、资金计划管理、合同管理、现场管理、付款管理、成本管理、统计分析。 基本档案用于设置建设管理中的基础数据，如：合同类型、楼栋基本信息、补充合同类型、无合同费用类型等。 目标成本管理提供了项目各阶段的目标成本的编制、汇总功能。系统提供项目目标成本的调整功能，用于调整项目目标成本。目标成本控制合同、资金计划、无合同费用、现场管理的设计变更和现场签证，成本的分摊结转。 合同管理包含了工程合同、材料合同、其他合同的录入、修订、结算、成本明细的拆分等功能。合同的付款时间可以按照形象进度来确定。如果按照形象进度付款则需指定项目进度计划中的任务，以及付款时间设定、付款金额。付款金额须对应到付款成本项目上，该金额在合同成本明细维护时会约束该付款成本项目下的成本项目的拆分金额。合同签订审批通过后系统回写招投标系统单项招标计划或直接委托单的状态。 现场管理用于完成现场签证、设计变更单的记录，提供按照项目成本项目末级录入估算成本、确认成本为动态成本表提供有效数据，在合同结算时提供现场签证、设计变更金额数据。材料进场检验单可以根据材料设备合同跟踪材料的进场情况，记录材料进场时的质量情况。材料进场检验单也记录工程合同对材料的使用状况。 资金计划分为年度资金计划与月度资金计划两种，年度资金计划按照部门+项目分别编制，然后项目公司汇总成本公司的年度资金计划。月度资金计划由部门按照部门+项目分别编制，公司汇总并上报资金缺口，集团批复资金调拨后项目公司对部门进行批复的流程完成。支持