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会计基础数据 目 录 1. 总账会计表 3 1.1 总账会计设置 3 1.1.1 总账科目 3 1.1.2连接科目 7 1.1.3日记账代码 8 1.1.4科目结构 10 1.1.5报表代码 12 1.1.6控制科目组 13 1.1.7公司组 14 1.1.8分配参数 15 1.2 分析会计设置 16 1.2.1分析元 16 1.2.2科目本性 18 1.2.3科目/分析元限制 20 1.2.4分析元/分析元限制 21 1.2.5分析分配 23 1.2.6稍后分配 24 1.2.7分析元分层 25 1.2.8分析元组 26 1.2.9科目分层 28 1.2.10科目组 29 1.3会计年度和会计期间 30 1.3.1会计年度 30 1.3.2会计期间 32 1. 总账会计表 1.1 总账会计设置 1.1.1 总账科目 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 “一般”页显示的是短名，控制科目的助记码，分类，访问控制和分析科目的信息。 点击“控制”页标签。 图表3 “控制”页主要现实的是汇兑差异类型，该科目是否需要税务管理还有报表代码。 点击“标识”页标签。 图表4 “标识”页定义了科目的记账方向和控制科目的相关属性。 点击“地址”页标签。 图表5 “地址”页记录的是该科目有关的地址，国家和联系方式的信息。 点击“银行编号”页标签。 图表6 “银行编号”页对银行类科目提供记录银行信息。 新建科目 如果需要新建一张凭证，可以点击屏幕上方工具栏最左边的“”按钮。 在凭证头中依次填写“科目类型”，“科目代码”，“描述”等字段。有些字段可能会从其它字段自动带值，而有些字段只是显示之用不需录入。科目类型包含三种：累积科目，控制科目（与商业伙伴有关）和正常科目。 在“一般”页制定访问权限。 在“控制”页中对该科目设置相应的属性。设置其是否需要进行自动汇兑损益计算，损益的差异类型。该科目假如与税务有关联，选择相应的税务管理，并定义税则。报表代码屏幕设置相应的代码，以在制作报表时可以根据该代码抽取科目金额。 在“标识”页设置科目记账时默认的方向。假如该科目是控制类科目时，需要选择“匹配”功能。并设置与科目相关的商业伙伴类型。需要根据财务信息更新商业伙伴信息时，选择“余额更新”。 “地址”页和“银行编号”页记录的是基本信息。 在填写完信息后点击屏幕下方的“”按钮。如果此按钮在点击后变灰则说明此科目已经在数据库内生成。点击键盘上的“F5”按钮进行屏幕更新或者在退出重进此功能屏幕后，屏幕左边的记录浏览器里都将出现此新建的科目记录。 1.1.2连接科目 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 该功能主要是设置在同一个公司不同财务地点时，同一个科目可以通过该功能的设置，实现多地点自动记账。 非控制类科目的话，“控制科目”字段为空。只能使用与“其他类型商业伙伴”关联的控制科目。 1.1.3日记账代码 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 日记账代码可用来识别凭证。与“现金”或者“银行”科目相关的日记账，需要在“现金银行科目”里填入相应的科目。选择“现用的”表示该日记账代码已经激活，可以在凭证里使用。 图表3 点击按键，可以查看不同会计期间和公司的日记账代码状态。 1.1.4科目结构 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 科目结构主要是为了方便输入固定的分析类凭证创建。该结构可以在应收应付发票创建和总帐创建时使用，金额会按照分配系数分摊到各个分析元值上。 1.1.5报表代码 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 报表代码主要是用来对科目设置报表代码，然后再报表数据抽取时使用。 点击，运行了报表代码对会计科目的设置，在真正设置之前可以先进行模拟测试。 1.1.6控制科目组 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 该功能将与商业伙伴有关的控制科目设置在客户/供应商控制组里，可以根据实际需要设置多个控制组。控制组可以使用于对科目或者应收应付项目的条件里。 1.1.7公司组 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 公司组主要是用于多个公司的财务联合报表。 1.1.8分配参数 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 该功能让科目根据分类来分配，主要使用于统计报表。 1.2 分析会计设置 1.2.1分析元 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 “一般”页里定义分析元的名称、访问控制和有效期。假如该分析元有数量管理，需要填入非财政单位。 图表3 “控制”页定义了该分析元是否可以运用于预算和是否允许过账，还有在做完年结之后，是否把前一会计年度的余额带到本会计年度。假如存在分析元组，可在“分层”屏幕里定义层和组。 图表4 点击可进入对分析元类型的选择界面。 1.2.2科目本性 操作路径： 图表1 点击进入。 图表2 “一般”页里定义分析科目的名称、访问控制和有效期。