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总账模块操作手册 文档作者: 创建日期: 04月10日2005年 更新日期: 月日年 控制编码: PHOTOP_GL_MD070_01 文档版本: 1.0 审核： 拷贝数 _____ 目录 1. 文档控制 5 1.1. 更改记录 5 1.2. 审阅 5 1.3. 分发人员 5 1.4. 说明 6 2. 系统概述 7 2.1. 系统结构 7 2.2. 系统特点 7 2.3. 应用流程 8 2.4. 模块构成 9 3. 系统维护 10 3.1. 系统设置 10 3.1.1. 系统属性页 10 3.1.2. 总账参数设置 10 3.1.2.1. 基本信息插页 11 3.1.2.2. 凭证插页 12 3.1.2.3. 预算插页 14 3.1.3. 会计期间 14 3.2. 系统初始化 15 3.2.1. 初始余额录入和各种数据类型之间的计算关系 15 3.2.2. 试算平衡处理和结束初始化 16 4. 凭证处理 18 4.1. 凭证录入与审核业务规程 18 4.1.1. 规程说明 18 4.1.2. 业务流程图 18 4.2. 凭证反审核业务规程 19 4.2.1. 规程说明： 19 4.2.2. 业务流程图 20 4.3. 凭证过账与对账业务规程 21 4.3.1. 规程说明 21 4.3.2. 业务流程图 21 4.4. 操作步骤 23 4.4.1. 凭证录入 23 4.4.2. 凭证保存 27 4.4.3. 凭证页面设置 27 4.4.4. 凭证修改 27 4.4.5. 凭证预览与打印 27 4.4.6. 模式凭证 28 5. 账簿 30 5.1. 总分类账 30 5.1.1. 总分类账查询 30 5.1.2. 引出 31 5.1.3. 按科目分页打印 31 5.1.4. 重新设定条件 31 5.1.5. 一体化查询 31 5.1.6. 页面设置 31 5.1.7. 打印设置 32 5.1.8. 总分类账套打 32 5.2. 明细分类账 32 5.2.1. 明细账查询 33 5.2.2. 明细账跳转 34 5.2.3. 明细账的连续打印 35 5.3. 多栏账 35 5.3.1. 多栏账查询条件设置 35 5.3.2. 多栏账格式设置 35 5.3.3. 多栏账的浏览、查询 36 5.3.4. 多栏账的打印、预览、引出 36 5.4. 核算项目分类总账 36 5.4.1. 查询条件设置 36 5.4.2. 查询，浏览核算项目分类总账 37 6. 往来管理 39 6.1. 往来业务的两种处理方式 39 6.1.1. 不进行往来业务核销的业务处理 39 6.1.1.1. 账龄的计算原理 39 6.1.1.2. 往来对账单的查询 39 6.1.1.3. 账龄分析表的查询 39 6.1.2. 进行往来业务核销的业务处理 39 6.1.2.1. 核销的处理方法 39 6.1.2.2. 核销方式下账龄计算原理 40 6.1.2.3. 核销的参数控制 40 6.1.2.4. 往来对账单查询 40 6.1.2.5. 账龄分析表 40 6.2. 与往来业务相关的设置 40 6.2.1. 系统参数设置 40 6.2.2. 科目设置 40 6.2.3. 业务初始化 40 6.2.4. 凭证中与核销处理相关的部分 41 6.3. 核销管理 42 6.3.1. 核销管理 42 6.3.2. 核销的业务处理过程 43 6.3.3. 核销日志 43 6.4. 往来对账单 44 6.4.1. 过滤条件 44 6.4.2. 浏览 45 6.4.3. 重新设置往来对账单的条件 45 6.4.4. 引出 45 6.4.5. 预览、打印 45 6.5. 账龄分析表 45 6.5.1. 账龄分析表作用 45 6.5.2. 设定账龄分析表查询条件 45 6.5.3. 浏览查询账龄分析表 46 6.5.4. 重新设置往来账龄分析表的条件 46 7. 结帐 47 7.1. 期末调汇 49 7.2. 结转损益 49 7.2.1. 损益结转操作步骤 49 7.2.2. 凭证查询 50 7.2.3. 账薄报表的查询 50 7.2.4. 与报表系统取数的关系 50 7.3. 自动转账 51 7.3.1. 定义自动转账 51 7.3.2. 生成凭证 55 7.3.3. 各种转账类型设置的意义 55 7.4. 期末结账 56 7.4.1. 结账 56 7.4.2. 反结账 57 8. 财务报表 58 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 分发人员 编码. 姓名 地点或位置