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江苏宜家宾馆会计信息系统 1.初始账套 2.基础档案设置 3.总账与往来账各模块初始设置 4.宜家宾馆会计信息化日常处理 5.错账更正和账簿使用 6.期末处理 7.编制资产负债表、利润表、现金流量表 初始账套 讲解：武恒岩 账套建立分为四个基本流程 小结 开机后要检查系统时间，并且更改服务器配置名称 创建账套，信息输入仔细无误。 账套信息是整个账套的基础。 操作员权限设置，各个权限必须设置到位。 权限的设置关系到后期操作员的会计操作，因此不能出错。 基础档案设置 讲解：景晨 1.部门档案 2.职员档案 3.客户分类 4.客户档案 5.供应商分类 6.供应商档案 7.外币及其汇率 8.凭证类别 9.结算方式 10.开户银行 11.模块参数设置 小结 操作相对简单，但是信息量比较多，设置的时候要细心。 对总账、应收账款管理、应付账款管理的模块参数设置要加强注意，清楚每个部分在哪里进行设置。 总账与往来账各模块初始设置 讲解：刘涵 1.总账期初余额 2.辅助账期初余额 3.数据权限 4.期间损益结转 5.应收款系统初始设置 6.应付款系统初始设置 宜家宾馆会计信息化日常处理 讲解： 韩铭 以下面四项业务为例 业务一 总账中录入凭证 业务二 收款单据录入 业务三 应收款管理录入 业务十一 辅助项目设置 小结 1-12个业务设置的时候注意借贷方的金额不要出错，制单完成后进行要及时进行审核记账。 重点注意业务三下的提示点，并且多练习提示点的操作。 错账更正和账簿使用 讲解：俞晓菲 1 审核 签字 记账 2 错账的更正 3 查账 小结 凭证生成后及时进行审核签字记账 注意 001审核 002记账 004签字 错账更正时，取消审核凭证的必须与审核凭证的为同一人 小结 小结 UFO报表中，分清 数据 与 权限 下的不同设置。 保存UFO报表时，注意后缀为 .rep 打开也要通过用友软件打开。 期末处理 讲解：程业芸 计提坏账准备 以 姜晓 登录 应收款管理 坏账处理 计提坏账准备 以0.3%计提 制单 1.转账定义 期末处理-转账定义-自定义结转-增加 计提应交税金 2. 转账生成（一） （期末处理-转账生成-自定义结转） 3.转账生成（二） （是否结转-Y——确定） 计算当期汇兑损益 期间损益结转 为了保证汇兑损益计算正确，填制某月的汇兑损益凭证时，必须先将本月的所有未记账凭证先记账 。 1.总账期初余额录入 2.辅助账期初余额录入 注意： 总账与应收应付款期初余额录入对比 总账：业务工作——财务会计——总账——设置——期初余额 应收应付：业务工作——财务会计——总账——设置——期初余额 ——辅助期初余额——往来明细——增加——汇总 3.数据权限 首先设置部门权限 然后，通过总账——设置——数据权限 ，进行对数据权限设置 4.期间损益结转设置 5.应收款系统初始设置 以003姜晓登录 结算方式科目设置 坏账准备设置 账龄区间设置 期初应收单据 6.应付款系统初始设置 应付款系统设置与应收款系统设置方法相同。 以业务一为例 数量金额式 以业务2为例 核销处理 最后 生成凭证 以业务三 2 3 为例 以业务11为例 行政人员 财务部人员 首先，对所有凭证进行审核，签字，记账。 001审核 002记账 004出纳签字 出纳签字 1 .有权限 2 .指定科目 基础设置——财务——会计科目 3 .凭证设置为现金流量 错账更正 删除凭证 查账 查询结果 * 酒店服务企业会计信息化项目 ------- 以宜家宾馆为例 组长：俞晓菲 组员：余静茹 景晨 高瑛 刘涵 程业芸 韩铭 武恒岩 涉外性 针对性 流动性 季节性 综合性 酒店企业 业务特点 增加操作员 建立核算账套 分配操作员权限 修改核算账套 系统管理中进行注册，在权限中增加操作员。 首先，对计算机的配置进行修改，调整系统时间， 账套 建立 如果账套信息输入有误，可以用账套主管身份进入系统管理修改 与美特电器不同点 采用总账、应收款管理、应付款管理。 操作员权限设置 在部门档案和人员档案中分别设置。 已经增加的部门档案 (3),(4),(5),(6) 项均在客商分类中进行设置。 重复以上步骤，进行供应商的设置 7. 外币及其汇