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山东立晨数据股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二〇一五年九月 山东立晨数据股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 山东立晨数据股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、政府补助的依赖风险 报告期内，2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月政府补助收入分别为 100,000.00 元、2,300,000.00 元、94,339.60 元，非经常损益净额占扣除非经常性损益后当期 净利润的比例分别为-3.07%、-269.76%、17.18%，政府补助对公司经营业绩有较 大的影响，公司存在政府财政补贴政策发生变化而无法继续享受的可能性，并由 此导致利润发生一定波动的风险。 二、宏观经济波动风险 我国宏观经济运行状态会直接影响我国消费者的购买能力、消费者信心、消 费者选择网络购物的频次和规模，从而影响第三方电子商务平台卖家是否选择付 费服务。公司所处行业的发展趋势与宏观经济波动的方向一致，受宏观经济波动 的影响较为明显。 三、市场竞争加剧引起业绩波动的风险 目前，我国的电子商务服务行业是高度市场化的产业，国内电子商务服务市 场基本为阿里巴巴、钢铁网、环球资源、慧聪网、中国制造网、网盛生意宝等国 内知名企业所垄断。这些知名厂商在本行业已经多年发展、技术实力雄厚、品牌 知名度较高，有的是核心商务平台的主要生产提供商，有的则是国内行业技术标 准的制定者，并且随着“互联网+”政策出台，国内市场涌现一批类似企业。公司 总体规模依然较小，收入来源较为单一，抗风险能力相对较弱。当前国内细分市 场上的竞争也非常激烈，市场竞争将会日趋激烈，公司经营业绩也会因此而波动。 四、经营规模扩张带来的经营风险 近年来公司一直保持较为快速的发展速度。如果本次公司在全国中小企业股 份转让系统挂牌成功后，公司的资产规模将扩张，营业收入也将增加，将在市场 开拓、研发投入、资本运作与售后服务等各个方面对公司的管理层、员工提出更 高的要求。如果公司的整体管理水平、普遍员工素质、技术创新力度与客户服务 意识未能满足相关变化所产生的新要求，将对公司未来经营空间的拓展构成制 约。 1-1-3 山东立晨数据股份有限公司 公开转让说明书 五、技术创新不足或技术创新无效的风险 电子商务软件服务行业随着软件开发技术的快速发展，下游中小企业和网商 客户对于软件服务的要求在不断提高。公司若要在日新月异、快速发展、充分竞 争的行业中抢得市场先机，就必须持续加大创新力度。一旦技术研发无法持续地 取得进步或者偏离了市场需求的发展方向，公司或将无法继续研发出拥有自主知 识产权的新产品，或将不能根据客户要求的时间节点及时完成配套服务。 此外，新产品的研发是个系统性工程，存在较多不确定因素，且公司的研究 方向多为电商服务行业的前沿领域，前瞻性难度较大。如果公司在信息分析、方 向确立、技术研究、成果转化、市场投放等任何一个环节出现失误，都