金蝶财务软件综合训题材(KIS版).docVIP

金蝶财务软件综合训练 实验一、系统初始化 一、基本建账参数 账套名称：海天公司 记账本位币：人民币（RMB） 企业类别：工业企业 科目级别：6 位数 ：3-2-2-2-2-2 会计期间：自然月份 启用期间：2011年 1 月 二、初始化设置 币别： HKD 港币 汇率：1.07 USD 美元 汇率：6.33 往来单位如表 2-1 所示。 表 2 –1 往来单位 代码 单位名称 001 天河城 002 大哥大 003 南方电力 004 爱玲公司 部门如表 2-2 所示。 表 2-2 部门 代码 名称 01 财务部 02 销售部 03 行政部 04 生产部 职员如表 2-3 所示。 表 2 –3 职员 代码 姓名 部门 职员类别 职务 01 李明 财务部 财务人员 一般工作人员 02 王波 财务部 财务人员 一般工作人员 03 刘红 行政部 管理人员 一般工作人员 04 成莉 销售部 销售人员 一般工作人员 05 李言 生产部 生产管理人员 一般工作人员 06 李风 生产部 生产人员 一般工作人员 会计科目如表 2-4 所示。 表 2-4 会计科目 科目代码 科目名称 辅助核算说明 101 现金 10101 人民币 不核算外币 10102 港币 核算单一外币一一港币,期末调汇 102 银行存款 10201 建设银行 不核算外币 10202 中国银行 核算所有货币 1020201 人民币 不核算外币 1020202 美元 核算单一外币一一美元,期末调汇 111 短期投资 11101 股票投资 不核算外币 11102 债券投资 不核算外币 113 应收账款 核算项目一一往来单位,往来业务核算 123 原材料 12301 A材料 辅助核算一一数量金额辅助,单位KG 12302 B材料 辅助核算一一数量金额辅助,单位KG 12303 C材料 辅助核算一一数量金额辅助,单位KG 167 固定资产减值准备 201 短期借款 不核算外币 203 应付账款 核算项目一一往来单位,往来业务核算 204 预收账款 核算项目一一往来单位,往来业务核算 209 其他应付款 20901 福利费 20902 工会经费 221 应交税金 22101 应交增值税 2210101 进项税额 2210102 销项税额 301 实收资本 30101 利宝投资公司 不核算外币 30102 总部投资 核算单一外币一一美元,不调汇 401 生产成本 40101 直接材料 40102 直接人工 40103 制造费用 405 制造费用 40501 办公费 40502 工资 40503 折旧费 503 产品销售费用 50301 办公费用 50302 折旧费用 50303 工资及福利费 521 管理费用 52101 办公费用 52102 折旧费用 52103 工资及福利费 522 财务费用 52201 利息 52202 汇兑损益 三、初始化数据 1、固定资产数据如表 2-5 所示。 表 2-5 固定资产数据 代码 FW-001 QC-001 DN-001 名称 行政楼 小汽车 电脑 类别 房屋及建筑物 交通运输工具 办公设备 残值率 5% 5% 3% 使用部门 行政部 销售部 财务部 入账日期 2009-10-5 2010-6-1 2010-11-1 增加方式 自建 购入 购入 原值 6000000.00 516600.00 10000.00 折旧方法 平均年限法 平均年限法 平均年限法 预计使用期间 50年(600期) 5年(60期) 4年(48期) 折旧费用科目 管理费用一一折旧费 产品销售费用一一折旧费 管理费用一一折旧费 累计折旧 30000.00 10000.00 300.00 减值准备对方科目 营业外支出 营业外支出 营业外支出 特别提醒： 在处理固定资产的初始数据时，要注意“入账信息”中的累计折旧和“账套起用期初数据”中的累计折旧数据的区别，在 “入账信息”中的累计折旧是指固定资产购买时已有的累计折旧金额，如果该项固定资产购买时是一个新的固定资产，则“入账信息”中的累计折旧金额应为0，而“账套起用期初数据”中的累计折旧是指该项固定资产自购买时到现在已经提取了多少折旧。 2. 往来业务资料 A 应收账款一一天河城 2010-11-20, 发货 8000