《财务报表明细账》.xlsVIP

201110利润表 201110资产负债表 201110试算平衡表 201110T字账 银行存款-农合行 其他应付款 原材料 应交税费 固定资产 其他应收款 应付账款 库存商品 现金 实收资本 累计折旧 预提费用 制造费用 生产成本 应付工资 管理费用 应收账款 主营业务收入 主营业务成本 本年利润 营业费用 财务费用 利润分配-未分配利润 借 凭证号 贷 合计 期末数 应付福利费 试算平衡表 资产类科目名称 上期余额 本期发生额 期末余额 借 贷 银行存款 现金 预付账款 原材料 库存商品 固定资产 累计折旧 递延资产 其他应收款 应收账款 应付账款 应付工资 其他应付款 应交税费 实收资本 管理费用 本年利润 生产成本 制造费用 预提费用 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 财务费用 其他货币资金 应付票据 短期借款 利润分配-未分配利润 合计 资　　产　　负　　债　　表 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减：坏帐准备 其他应付款 应收帐款净额 应付工资 预付帐款 应收补贴款 未交税金 其他应收款 未付利润 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债券投资 其他流动负债 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计 长期负债： 长期投资： 长期借款 长期投资 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 其他长期负债 减：累计折旧 其中：住房周转金 固定资产净值 固定资产清理 长期负债合计 在建工程 递延税项： 待处理固定资产净损失 递延税款贷项 固定资产合计 无形资产及递延资产： 负债合计 无形资产 所有者权益： 递延资产 实收资本 资本公积 无形资产及递延资产合计 盈余公积 其他长期资产： 其中：公益金 其他长期资产 未分配利润 所有者权益合计 递延税款借项 资产总计 负债及所有者权益总计 小企业会计报表 利润表 单位：元 项　　目 本期数 一、主营业务收入 ????减：主营业务成本 ????????主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ????加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ????减：营业费用 ????????管理费用 ????????财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ????加：投资收益（亏损以“－”号填列） ????????补贴收入 ????????营业外收入 ????减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ????减：所得税 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ????补充资料 当期分配给投资者的利润 填表人： 期初数 所属期：2011年10月 2011年10月 31日 记10-1 记10-2 失业记10-2 工伤记10-2 医疗记10-2 生育记10-2 养老记10-2 个人保险记10-2 记10-3 记10-5 记10-4 记10-4 记10-6 小松菜记10-7 记10-8 记10-9 记10-9 记10-10 小松菜记10-10 胡萝卜记10-10 记10-11 胡萝卜记10-3 小松菜记10-6 记10-12 小松菜记10-12 胡萝卜记10-12 记10-13 填表日期：2011年11月14日 编制单位： 杭州****有限公司 单位：元 编制单位：杭州***有限公司 1.00 ￥319,983.00 ￥1,605,645.52 1285662.52 4.00 ￥59,390.50 ￥762,602.82 703212.32 5.00 .00 .00 10.00 260592.50 843042.70 11.00 .00 .00 14.00 .00 15.00 877.04 37749.70 36872.66 16.00 .00 -99.70 18.00 259715.46 805392.70 19.00 .00 .00 22.00 .00 .00 23.00 .00 .00 25.00 .00 .00 27.00 259715.46 805392.70 28.00 .00 .00 30.00 259715.46 805392.70 .00 .00 .00 .00 1.00 ￥9,398.23 ￥58,224.87 30.00 ￥.00 2.00 31.00 ￥.00 3.00 32.00 ￥473,682.73 ￥263,762.25 4.00 ￥2,251,128.88 ￥2,5