OracleEBSR12.1功能系列培训之应收管理篇-精品.pptVIP

* * 通过公用API处理收款 OM 传AR,自动创建预付发票 * * 本接口专为满足中国大陆客户最为迫切的需求。中国政府要求在大陆经营的所有商业公司必须使用由政府认证的税务软件：金税系统。该系统可用于增值税计算，增值税发票开票和生成法定税务报表。不论是购买还是销售，用户都必须使用金税软件开具所有增值税发票。这个软件可计算出用户的税额。之所以作如此强制，主要是为了防止公司逃税。目前，在中国大陆的Oracle用户首先要在Oracle应收系统中生成发票，然后手工将此发票输入金税系统以开具增值税发票，之后还需手工查找这些发票。此外，也有一些用户请实施顾问进行客户化开发。 金税接口通过文本文件为Oracle应收系统与金税系统提供了一个本地化的无缝连接。在中国大陆，金税系统由航天信息公司开发，本接口符合航天信息公司所规定的文本文件格式要求。 * 金税接口：概述 本接口构建于Oracle应收系统之上。 需交纳增值税的应收发票，借项通知单和贷 项通知单，将被定期导入到新创建的接口表。 工作台为用户管理接口数据提供了唯一的用户界面，如果需要，在导出数据至文本文件之前，可在工作台作少量修改。 导出接口数据至文本文件，此文本文件须符合格式要求才能导入航天金税系统。在导出文本文件时，应确认已符合所有要求。 导入文本文件至航天金税系统，从而为客户生成相应的增值税发票。 从航天系统导出增值税发票数据至文本文件，随后将其导回金税接口和相应的应收发票对比。金税接口就像一个中枢仓库，其中存有来自应收系统的数据和与其对应的来自航天金税系统的增值税发票数据。 创建差异报表，审计、报告应收发票与增值税发票间的数据差异，以便于核对。 * 主要特点： 支持所有增值税适用的应收发票，借项通知单和贷项通知单，其商品可以为库存物料或非库存物料。 传递规则：传递规则用于过滤从应收系统传递至接口表的数据。用户可定义适合自己的特殊规则，从而可以轻松传递指定发票而不影响其他用户的发票。 发票拆分：中国政府对增值税发票的最大总金额和最大行数设定了限制。这一限制对于不同省份的用户有所不同。本接口支持根据这些限制将应收发票拆分成多张接口发票，并生成多张增值税发票。 销售清单：销售清单是一个列出发票中详细物料行的文档。中国政府允许用户提交发票时附带一个单独的销售清单，当在一张增值税发票中包含大量已销售物料时，这样做是非常有用的，因为在此情况下无需再根据最大行界限分割发票。金税接口很好的满足了这一需求。 金税发票工作台：这是最核心的用户界面，可在此管理所有接口数据，包括： 如果需要，在导出至文本文件之前可编辑接口数据。 生成文本文件。 控制发票状态。 状态控制用来控制接口发票所允许的行为，从而保证数据一致。 差异报表与发票匹配报表有助于审计、核对应收系统与金税系统中的数据，从而避免了手工追踪、查找差异。 可从应收发票追溯到对应的增值税发票，反之亦然 支持提取物料和客户主数据，生成符合航天金税系统格式要求的文本文件 定期清除过期数据以更好地满足数据存储需求 * 优点： 主要优点是免除了在金税系统手工输入增值税发票，手工输入不仅消耗额外的人力，同时也容易引发数据错误。 同时免除了手工追踪应收发票及与其对应的增值税发票，可使核对变得更简便更准确。 所有复杂的发票拆分均可自动完成，消除了手工计算、拆分和追踪。 税务计算中的数据差异报表便于用户核对数据。 通过系统可产生发票匹配报表并提交给税务机构。 * 主要设置步骤： 首先，启用金税接口配置文件 配置库存物料和应收事务处理行的描述性弹性域并指定属性，这些属性将用于金税系统的物料信息。同时设置物料交叉参考，输入专门用于金税系统的物料描述 为每个经营单位和注册号设置系统选项，以满足多组织访问 按需要设置传递规则 从应收系统传递所有客户及物料主数据至金税系统，这些数据将在创建增值税发票时用到 主要使用步骤： 应收发票可手动创建或从订单管理系统通过自动开票生成 应用传递规则传递应收发票至接口 如果需要，修改接口数据，然后将数据导出至文本文件 将上步所得文本文件导入至金税系统，并生成增值税发票 从金税系统导出增值税发票数据至文本文件 将增值税发票文本文件导回至接口，和对应的应收发票对比 定期运行差异报告， 以识别并改正两个系统中的数据矛盾 定期打印发票匹配报告，提交给税务机构 * * * * 控制事务处理批、编号，以及指定事务处理的默认值。 默认法人主体分配至事务处理 为导入事务处理选择验证选项 * 为AR事务处理自动创建GL会计科目弹性域。为“运费、应收款、收入、自动开票结算 、税、未开单应收款和未得收入帐户自动生成有效会计科目弹性域。 自动会计创建默认会计科目优先级低于SLA * * 设置-事务处理-通知单行 用于定义频繁出售但尚未