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PAGE PAGE 16 2010上半年预算执行情况分析报告 暨下半年生产经营预测 编制部门：集团财务管理部 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc269638027 一、 上半年预算执行情况及分析 PAGEREF _Toc269638027 \h 3 HYPERLINK \l _Toc269638028 （一） 营业收入情况及分析 PAGEREF _Toc269638028 \h 3 HYPERLINK \l _Toc269638029 （二） 营业成本情况及分析 PAGEREF _Toc269638029 \h 7 HYPERLINK \l _Toc269638030 （三） 期间费用情况及分析 PAGEREF _Toc269638030 \h 10 HYPERLINK \l _Toc269638031 （四） 利润总额情况及分析 PAGEREF _Toc269638031 \h 12 HYPERLINK \l _Toc269638033 二、 下半年生产经营预测 PAGEREF _Toc269638033 \h 14 HYPERLINK \l _Toc269638034 （一） 铝行业 PAGEREF _Toc269638034 \h 15 HYPERLINK \l _Toc269638035 （二） 电力行业 PAGEREF _Toc269638035 \h 16 HYPERLINK \l _Toc269638036 （三） 金融行业 PAGEREF _Toc269638036 \h 16 HYPERLINK \l _Toc269638037 （四） 化工行业 PAGEREF _Toc269638037 \h 17 HYPERLINK \l _Toc269638038 （五） 其他行业 PAGEREF _Toc269638038 \h 17 HYPERLINK \l _Toc269638039 三、 预算工作中存在的问题和应对措施 PAGEREF _Toc269638039 \h 19 HYPERLINK \l _Toc269638040 （一） 预算运行环境变化带来的不确定因素增多，给预算执行造成困难。 PAGEREF _Toc269638040 \h 19 HYPERLINK \l _Toc269638041 （二） 预算编制的准确度不高、效率较低，影响了预算管理在实现经营目标中的指导作用。 PAGEREF _Toc269638041 \h 20 HYPERLINK \l _Toc269638042 （三） 预算管理制度未得到全面执行，预算的执行与控制缺乏有效的监控手段。 PAGEREF _Toc269638042 \h 21 2010上半年预算执行情况分析报告 暨下半年生产经营预测 2010年上半年，按照集团公司打造竞争优势、提高盈利能力的工作要求和推进“四大转变”、寻求“六大突破”的工作目标，在宏观经济总体持续向好的形势下，集团的经济运行继续保持平稳较快发展，生产经营同比去年实现根本性好转，盈利能力增强，主要预算指标完成情况较好。 各行业运行特点：火电多发稳发，实现扭亏增盈；水电利用二季度良好水情多发抢发，弥补一季度干旱影响，总体保持应有效益；铝业产能完全释放，保持了良好的生产销售势头，氧化铝扭亏增盈，电解铝略有盈利；金融行业受股市低迷影响，效益下滑幅度较大；化工行业产品平均售价上升，实现扭亏增盈；煤**产销两旺，保持了稳健的盈利能力；水泥建材受市场需求和审批投产时间影响，产销量受到一定限制，效益未能达到预期；建筑业业多数项目处于前期阶段，尚未进入实质性开发；集团总部受累参股水电效益大幅下滑影响，投资收益减少。 上半年，实现营业收入110.03万元，完成年预算51.03%，同比增长96.85%；实现利润总额6.64万元，完成年预算37.75%，同比增长120.24%；营业成本完成86.75万元，完成年预算52.20%，同比增长98.35%；期间费用完成15.87万元，完成年预算42.52%，同比增长25.62%。 上半年预算执行情况及分析 营业收入情况及分析 上半年，集团公司实现营业收入110.03万元，超同期预算10.65万元，完成年预算51.03%。 各行业板块中，铝业营业收入52.65万元，超同期预算9.57万元，完成年预算52.36%，是集团公司第一大收入来源; 电力行业营业收入24.39万元，超同期预算4.76万元，完成年预算61.31%，完成情况最好; 金融行业营业收入8.49万元，较同期预算少2.56万元，完成年预算38.41%，完成情况最差。各行业收入预算执行情况如下： 单位：