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操盘手心经 d.htmlwilliamdoo[原创 2012-04-01 14:54:01] 目 录 操盘手心经（一）by可爱的曙光 1 操盘手心经（二）不预测行情，不解释行情 3 操盘手心经（三）技术分析的初衷 5 操盘手心经（四）交易者的三重境界 9 操盘手心经（五）不识庐山真面目,只缘身在此山中 11 操盘手心经（六）技术分析的意义 13 操盘手心经（七）境界 17 操盘手心经（八）关于成功率 21 操盘手心经（九）交易系统 22 操盘手心经（一）by可爱的曙光 很多时候，我们在努力学习的时候，是否应该想想我们是答案不正确呢？还是问题本身就是问题呢？如果是前者那么努力寻找答案是有意义的，如果是后者那么努力寻找答案是错误的升华了。 　　在我身边曾经有一个做铜期货的朋友，顺着前几年的商品期货牛市，大发了，从几十万到了上千万的浮动资产。但是后来的故事很悲惨，他现在连儿子的学费都没办法交出。这样的人市场上太多了，相信各位身边都会有类似的例子出现。而且这样的人很多很多，他们是幸运的，因为他们赚到过很多很多钱，他们又是不幸的，因为他们最后失去了所有。 　　为什么一个行情最后，大部人都是亏的呢，而区别只是有的人一直默默的亏着，有少数幸运的人呢，有了一个辉煌的过程，最后被市场无情的消灭。这绝对不是一个技术问题，而是一个资金管理问题。所以很多人试图从技术上去解决问题只会让自己进入一个死胡同。　　 　　我们来举个例子，就好像一场麻将在结束之前你不能说你今天赢了，只有离开了牌局，才算是结束了一场麻将，那么一场麻将中间，一副牌的输赢只是一场麻将的组成部分，我们不存在一个高手说自己可以在一场由100副牌组成的麻将中有100%的胜率，正常的4个水平差不多的人应该是25%的和牌率。这是概率。那么交易是什么，交易是混沌的，所以我们对行情的判断也只能是个概率问题，而不是数学题目那样看多看空是有绝对答案的。既然这样，我们就可以来看2种资金操作策略，1是将一笔资金，我们假设是10000美圆，分成10分投资，每次只投资1000美金，那么我们可以参与10次交易，那么一个优秀的交易员一般都只有70%左右的成功率，这是非常高了，在高就是神了，或者叫上帝吧。那么如果这个交易员每次失败亏损1000，成功盈利2000。那么按70%的成功率，他长久交易下去，他是盈利的，而且比较稳定，我们称为稳定盈利。这样的人在我看来就是高手，因为他们是唯一在市场中笑到最后的群体。第2种就是大部分人交易才策略，同样还是这个交易员，还是70%的成功率，但是每次都是满仓，而且大部分人都没有停损概念，于是当他的交易在顺趋势的过程中，他获得了非常丰厚的盈利，但是当遇到错误的时候，他前面的辉煌都瞬间坍塌，这样的交易模式只要不是有100%的胜率，结局都是注定的。很遗憾，我们市场中大部分交易员都是以这样的资金管理模式在交易。　　 　　这2重交易模式，技术分析能力是一样的，但是不同的是交易理念，第一种模式是对市场混沌的理解做出的策略，他承认了市场的不可预测性，以概率取得胜利，虽然没有暴利，但是长期下来轻松稳定的盈利，利润相当的可观。第二种模式是典型的线形思维，他们认为是市场是科学就和1+1=2一样是有答案的，而且是确定的，所以他们心中的高手是能有100%的胜率的，这样的思维导致了他们的行为模式是满仓交易，于是结果可想而知。 操盘手心经（二）不预测行情，不解释行情 不预测行情，不解释行情。看到这样的标题，大部分的人都会问，那么我们为什么还要看行情呢？　　 　　有这样的疑问并不奇怪，问题的关键还是思维，几乎所有的交易者都免不了要进入线性思维的领域，认为要盈利就必须对行情有正确的判断，于是预测市场就成了交易成功与否的关键点，几乎所有的交易者都在努力的提高自己的技术分析能力，对行情进行预测，并且不停的利用基本面消息去解释每天行情的走势，比如说我们经常听到，因为美股暴跌拖累了A股市场，那么真的有关系吗？那么美股涨的时候，A股跌有如何解释呢？其实绝大部分时候这2个市场是根本没有什么联系的，至少价格变动上是不存在多少关系的。特别是单日行情更是几乎没有借鉴意义。长期看可能反而形态上是有所关联的。在我们假设2个市场有80%的关联，那么问题也来，A品种和B品种都可以变动，并且A涨了并不代表B一定涨，还有A和B谁领导谁并没有定论，于是在这个思维下我们无法利用他们的关系去做出交易的决策，那对这个的深入分析也将是毫无实际意义的。　　 　　我之所以说是线型思维的结果，那是因为，大部分交易者是以这样的思维在市场中交易的，他们的思维决定了他们的行为和分析方式，也决定了他们投资结果，这点在上面课程已经提到过了，那么不预测行情，不解释行情，我们做什么？这里我们来详细的思考一下市场的运作模式，然后我来理解下什么是非线形的