DEMO-4.1- 文本型数据组合.xlsVIP

组合结果 透视表 数据源 631管理费用－工资社保费 641财务费用－手续费 114其他应收款－备用金 631管理费用－车辆费 631管理费用－业务招待费 631管理费用－办公费 631管理费用－差旅费 631管理费用－电话费 数据 总计 会计凭证清单 单位名称: 单位金额:元 日期 凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 利息 102银行存款－工行 641财务费用－利息 备用金增加 银行手续费 租金收入 房产税、营业税 钟城1月份租金 通讯费 电话费 102银行存款－工行 清理整顿差旅费 物业管理费 631管理费用－水电物管费 2007年12月份电话费 2月份租金 代泰州公司收租金 国税网上申报服务费 631管理费用－其他 费用报支 3月份社保 3月社保费 代泰州公司收3月份租金 租金收入 工行账户管理费 银行账户管理费 2008年1月份电话费 2008年2月份电话费 一季度利息 4月份社保 钟城4月份租金 机构代码证年检 631管理费用－年检费 更换办公室防盗门 2008年5月社保费 银行账户维护费 银行账户管理维护费 钟城大厦5月份租金 泰州公司钟城5月份租金 3月份电话费 4月份电话费 6月份社保费 钟城6月份租金 6月份租金 1-6月份物业费用等 银行回单箱手续费等 2季度利息 钟城大厦7月份租金 缴纳2季度税金 5月份电话费 银行对账手续费 6月份物业管理费 6月份电话费 钟城8月份租金 8月份社保 7月份物业管理费 银行对账单打印费 银行对账单打印费及账户管理费 7月份电话费 9月份社保 钟城大厦9月份租金 114其他应收款－宽带上网年费 往来调整 8月份物业费 利息 102银行存款 114其他应收款 631管理费用 641财务费用 总账科目 科目汇总表 楣报差旅费 报业务招待费 报差旅费 报办公费 报费用 报办公费用 报餐费 报打的费 报速递费 缴纳社保 报支费用 社保 报车辆费 报差旅 报招待费 报电话费 报汽油费 报交通费 7月份社保 支付劳务费 预借宽带上网年费 代垫长城石化备用金 应收东方社保 代垫东方劳务费 代垫东方国税网上申报服务费 东方代垫备用金 东方年检购卡 代垫东方费用 东方缴纳物业水电费支用备用金 东方年检支用备用金 代垫东方办公费 代付东方劳务费 长城石化代垫东方费 备用金转东方 宽带年费转东方 春风咖啡1月份租金 春风咖啡租金 代收春风咖啡3月份租金 春风咖啡4月份租金 支春风咖啡一季度房产税、营业税 春风咖啡5月份租金 春风咖啡6月份租金 春风咖啡7月份租金 春风咖啡8月份租金 春风咖啡9月份租金 应付太阳公司春风咖啡5月份租金 代太阳支付7-12月份房产税金 支付太阳房产税余款 211其他应付款－太阳公司 211其他应付款－湖州公司 114其他应收款－刘明 114其他应收款－刘明 114其他应收款－徐平山 211其他应付款－长城公司 ABC公司 会计科目 求和项:借方 求和项:贷方 科目汇总表 102银行存款 汇总 114其他应收款 汇总 631管理费用 汇总 641财务费用 汇总 　　借方 　　贷方 211其他应付款 211其他应付款 汇总 ￥109,904.19 ￥11,518.03 ￥109,904.19 ￥11,518.03 ￥53,550.00 ￥115,437.25 ￥960.00 ￥960.00 ￥2,475.00 ￥56,985.00 ￥116,397.25 ￥37,546.47 ￥55,384.00 ￥4,860.00 ￥66,000.00 ￥170,620.00 ￥103,546.47 ￥230,864.00 ￥5,606.50 ￥29,990.00 ￥15,662.50 ￥4,321.12 ￥6,685.09 ￥108.00 ￥1,610.00 ￥5,960.00 ￥18,919.60 ￥88,862.81 ￥819.19 ￥300.00 ￥300.00 ￥819.19 ￥359,598.47 ￥359,598.47 ￥109,904.19 ￥11,518.03 ￥53,550.00 ￥115,437.25 ￥960.00 ￥960.00 ￥2,475.00 ￥37,546.47 ￥55,384.00 ￥4,860.00 ￥66,000.00 ￥170,620.00 ￥5,606.50 ￥29,990.00 ￥15,662.50 ￥4,321.12 ￥6,685.09 ￥108.00 ￥1,610.00 ￥5,960.00 ￥18,919.60 ￥819.19 ￥300.00 ￥359,598.47 ￥359,598.47 ?2008?/?1?/?1 1.00 ￥185.49 ?2008?/?1?/?1 1.00 ￥185.49 ?2008?/?1?/?10 2.0