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欣智恒公开转让说明书 证卷代码：833024 证卷简称：欣智恒 主办卷商：大通证券 北京欣智恒科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行承担。 北京欣智恒科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的 以下风险及重大事项： 一、公司治理风险 公司于 2015年 03 月 04日由北京欣智恒科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后 ，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股 份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，公司治理和 内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断 扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发 展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 二、实际控制人不当控制的风险 股份公司成立至本公开转让说明书出具之日，白玉昆为公司法定代表人，同时担任董事 长兼总经理，并持有公司 99.00%的股份；白玉昆配偶邹莹持股 1.00%，夫妇为公司实际 控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。 若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其 他股东利益的风险。 三、市场竞争进一步加剧 一方面，家电、电信、IT等行业的巨头企业由于看好安防行业的发展势头和前景，近几 年也开始进入安防业，给业内企业带来较大的竞争压力；另一方面，欧美安防企业凭借技 术、资本优势欲抢占中国等新兴市场，中国领先的视频监控设备供应商在部分领域也已具 备参与国际竞争的实力，两类企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争，行业整体竞争 日趋激烈。 四、自有营运资金不足引致的风险 公司经营规模要快速扩张，充足的营运资金是必备条件。除通过向大股东及北京欣智恒 科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 其关联方寻求资金支持外，报告期内公司还发生银行借款行为，但是随着公司业务的扩 张，承接的部分政府项目回款较慢，公司目前自有营运资金不足，融资能力较为有限，融 资能力的不足将限制公司的快速发展。 五、应收账款坏账风险 公司业务处于成长阶段，应收账款增加较快。2013 年 12 月 31 日和 2014 年 12月 31 日，公司应收账款余额分别为 2，489，966.48 元和 8，063，781.32元。随 着公 司业务发展，企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账 ，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。 六、人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的 作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理 人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸 引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激 励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。 七、现有注册地不能续租风险目前，公司与其办公场所物业单位每年签订一次租房合同 ，房租根据市场物价水平每年进行调整。依照现有的合同，尽管公司能接受房租按照市场 价进行调整，且公司在同等条件下拥有优先租赁权，但是存在双方无法续约的可能，进而 带来公司现有注册地不能续租风险。 八、客户开拓风险 公司产品的使用、更新年限在 3 年左右，因此公司客户基本需要每年开拓，尽管公司现 有的客户开拓能力比较优秀，但是存在因为客户开拓能力下降带来公司业绩下降的风险。 九、公司市场风险