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杭州萧山水务集团有限公司 2014年度第一期绿色金融理财直接融资工具募集说明书  杭州萧山水务集团有限公司 2014 年度第一期绿色金融理财直接融资工具募集说明书 融资企业 杭州萧山水务集团有限公司 融资企业所属行业 公用事业 融资用途 补充污水治理板块营运资金 融资金额 5 亿元 本期融资金额 2.5 亿元 融资期限 1 年 信用增级方式 无 公开市场主体评级 AA 发起管理人:兴业银行 2014 年 10 月   1 杭州萧山水务集团有限公司 2014年度第一期绿色金融理财直接融资工具募集说明书  重要声明 我行仅作为理财直接融资工具的发起管理人，为理财直接融资工具份额持有 人的利益作为债权人向融资企业提供理财直接融资，且仅以理财直接融资工具财 产为限对理财直接融资工具份额持有人承担责任，不承担以自有资金向理财直接 融资工具份额持有人分配或垫付相应投资本金和收益的责任。 本绿色金融理财直接融资工具经过理财直接融资工具专家评估组注册登记， 注册登记不代表专家评估组对本期工具份额的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期工具份额的投资风险做出任何实质性判断。投资者购买本期理财直接融资 工具份额，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 融资企业保证其依据本募集说明书附件《理财直接融资合同》所披露的信息 真实、准确、完整、及时，承诺不存在重大遗漏，虚假记载和误导性陈述。我行 作为发起管理人，仅按相关规则对前述信息进行了如实披露，未对前述所披露信 息进行实质性判断。   2 杭州萧山水务集团有限公司 2014年度第一期绿色金融理财直接融资工具募集说明书  目录 第一章 风险提示 1 一、理财直接融资工具份额的投资风险 1 二、融资企业相关风险 1 第二章 发行条款 8 一、主要发行条款 8 二、登记托管安排 9 三、流通安排 9 第三章 公司基本情况 10 一、融资企业基本情况 10 二、融资企业股权结构及实际控制人情况 10 三、融资企业重要权益投资情况 13 四、融资企业内部治理及组织机构设置情况 19 五、融资企业董事、监事及高管人员基本情况 23 六、融资企业主营业务情况 26 七、融资企业所在行业状况 35 八、融资企业主营业务行业地位及竞争优势 37 第四章 融资企业主要财务状况 41 一、融资企业三年及近期财务报表以及主要财务指标 44 二、融资企业资产负债结构分析 51 三、融资企业现金流量分析 60 四、融资企业盈利能力分析 62 五、融资企业偿债能力分