定 模板快速编制现金流量表修改版.xls

现金流量表 (用) 表外数据录入 利润及利润分配表 资产负债表 基本信息录入 编制说明！ 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 计提比例 项 目 金 额 销项税额合计 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失 处置其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 进项税额合计 利润及利润分配表 A02 A03 编制说明 表外数据录入 A01 会企02表 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 基本信息录入 编 号 报表名称 应交增值税 所得税 管理费用中列支的税金 存货增加额（17％部分） 存货增加额（13％部分） 未通过“应交税金”科目核算的其他税金 编制单位： 序号 收到投资分红或利润 利润及利润分配表 行次 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 六、可供分配的利润 七、可供投资者分配的利润 八、未分配利润 上年同期数 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 项 目 减：主营业务成本 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 减：所得税 少数股东权益 加：年初未分配利润 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 6、其他 单位：元 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 应付股利 其他应交款 长期投资： 长期负债： 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 递延税项： 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 无形资产及其他资产： 未分配利润 资 产 负 债 表 会企01表 资 产 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 长期股权投资 长期借款 应付债券 长期应付款 长期负债合计 负债总计 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 资产总计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 专项应付款 其他长期负债 递延税项贷项 所有者权益（或股东权益）合计 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 固定资产原价 固定资产净值 减：累计折旧 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产