顶 岗 实 习 周 记1.docVIP

顶 岗 实 习 周 记 本周日历 2014年 2 月24 日---2014年3 月2 日 实习岗位 会计 实习内容 采购合同的录入 、预开票通知单 本周小结与收获 1：应付管理→合同→新增→销售方式保存后自动生成→支付方式不填→部门（生产工程部）→业务员 做预开票时 2：应收管理→合同→合同资料（维护）→合同号（包含）→AC281→确定→下推销售增值税专用发票（如果无法通过合同下推就新增增值税销售发票）→ a摘要栏（销售xx公司xx未开票）→b数量=预开票上的金额/合同总金额▲右上角：收款金额=预开票单上金额 红冲预开票时 应先红冲做过的预开票凭证 a从科目余额表（主营业务收入、预收账款）找到对应凭证 b应收系统→发票处理→销售发票新增→核算项目、摘要：（红冲xx年x月转字x#凭证）、数量（和预开票单上的金额一致但是方向相反以“-”列示） 红冲完毕后做开票通知单 应收管理→合同→维护→下推增值税专用发票→数量（开票通知单/合同总额）→含税单价（系统默认为合同金额不用管）→核对金蝶增值税专用发票金额、税额是否和已开具的纸质发票金额、税额一致 ↗一致 ↘不一致→修改为一致即可 3：打印预览→打印设置→大小（TZPZ）→横向→确定 1：每月初国税报税资料 开票系统——报税处理——发票资料——增值税发票汇总表、明细表 2：山西省地方税务局机打发票开票系统——发票抄报——确定、U盘 3：山西省普通发票机打开票子系统出口——开票信息报送——确定、U盘 顶 岗 实 习 周 记 本周日历 2014年 3 月 3 日---2014年 3月 9日 实习岗位 会计 实习内容 加工程项目、供应商、客户 本周小结与收获 Eg:江阴金达（材料）——通泽（加工）——天津中鼎（产成品） 一定要通过合同增加工程项目 1：根据国才的采购单据上标的合同号，找到相应的合同（一般在小申师傅那里） 2：打开金蝶系统——系统设置项下——公共资料——工程项目——新增 3：注意一定要在单位名称后加上合同号（eg：AB304） 同理：供应商、客户加法一样 注意：供应商、客户一定要找到该公司对应的省份加进去 顶 岗 实 习 周 记 本周日历 2014年 3 月 10 日---2014年 3月 16日 实习岗位 会计 实习内容 询证函的核对 本周小结与收获 1：对方发来询证函——从自己账上、总账、账簿、核算项目明细——选择时点（XX年12月31号）、往来科目（一定找全往来科目、预付、其他应付、在建工程） 2：或者打开科目余额表——输入往来科目——找到对应公司(TJ) 通泽 通杰 在建工程 借 147423 预收账款 借 7670996.34 预付账款 借 248782.69 其他应付款 贷 3201000 其他应付款 借 801000 应收账款 借 904075 其他应付款 借 0.04 应付账款 贷 8376860.75 借 3436205.73 贷 3002735.41 3：双方余额不符需要核对明细账——先看双方差额看看是否是由于双方入账时间的不一致导致——通杰13年12月份已开票通泽未入账（经查通泽在14年1月转39#购 434470.32）通泽应考虑进去，通泽取数应取到14年1月3436205.73-434470.32=3001735.41 4：2004年通则其他应付应为802000错记为801000，少下1000 2014年4月23号转17#凭证已做调整 调账时：3001735.41+1000=3002735.41 经调账双方余额相符 注意：票对票、钱对钱（通泽付、购 通杰收、开） 顶 岗 实 习 周 记 本周日历 2014年 3 月 17 日---2014年 3月 23日 实习岗位 税务 实习内容 纳税申报表填完后的报税步骤（国税） 本周小结与收获 先报财务报表再报增值税报表 1：填写财务报表——进行申报——增值税申报（一般纳税人）——下一步——生成文件——下一步——输入账号、密码 2：财务报表的申报回执——下一步——密码——下一步——读取申报文件成功(回执下载)——确定 3:报税处理——抄税处理——确定——远程抄报——报税状态——远程报税——报税结果——清卡操作 4：国税加地税合计数字交到会计、出纳那里扣款 顶 岗 实 习 周 记 本周日历 2014年 3 月 24 日---2014年 3月 30日 实习岗位 报税