交易报告要素表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 金融机构名称 金融机构代码 金融机构代码类型 账号 账户类型 交易日期 交易方式 交易金额 资金来源和用途 交易对手账户类型 客户名称/姓名 客户身份证件/证明文件类型 客户身份证件/证明文件号码 客户国籍 代办人姓名 代办人身份证件/证明文件类型 代办人身份证件/证明文件号码 代办人国籍 资金收付标志 交易去向 币种 对方金融机构名称 对方金融机构代码 对方金融机构代码类型 交易对手姓名/名称 交易对手身份证件/证明文件类型 交易对手身份证件/证明文件号码 交易对手账号 报告日期 编号 要素名称 资金进出方式 险种名称 保险合同号 客户类型 客户联系方式 对私客户的职业 对公客户的行业类别 对公客户注册资金 对公客户法定代表人姓名 对公客户法定代表人身份证件号码 对公客户法定代表人身份证件类型 开户时间 销户时间 可疑交易特征描述 填报人 金融机构联系方式 业务发生地 客户职业或行业 对公客户主要股东信息 资金/结算账户号码 资金/结算账户开户行名称 交易种类 交易品种代码 资金进出方向 经办人/交易指示人姓名 经办人/交易指示人身份证件类型 经办人/交易指示人身份证件号码 投保人名称/姓名 投保人身份证件/证明文件类型 投保人身份证件/证明文件号码 投保人类型 被保险人名称/姓名 投保人与被保险人关系 受益人名称/姓名 受益人身份证件/证明文件类型 受益人身份证件/证明文件号码 保险期间 保险内容概述 交易类型 业务标示号 被保险人身份证件/证明文件类型 被保险人身份证件/证明文件号码 银行转账资金账号 资金用途 资金账户开户行 证券/基金/期货账户号码 大额交易报告要素内容列表 金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容 银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表 证券期货业金融机构可疑交易报告要素内容列表 保险业金融机构可疑交易报告要素内容列表 附表 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00