费用计算表.xlsVIP

05年费用 Sheet2 反推表4 反推表3 反推表2 吨铁成本反推表 人员费用表 修改表 原估算表 Sheet1 一、人员费用支出 按照维检现工资标准测算（烧结、炼铁人员各半计算） 工长 副工长 责任工程师 作业长 技术员 职工（146） 人数 劳务费 出差 合计 总费用 吨铁人工 四、总费用 按2005年指标测算 吨铁成本 金额 全部正式工 2005炼铁物资 炼铁吊运 炼铁大中修 2005烧结物资 烧结吊运 烧结大中修 库存 固定费用 1、按照维检现工资标准测算（烧结、炼铁人员各半计算） 职工（76） 职工（85） 职工（120） 工资 年 效益奖 交通补助 公积金 养老保险 失业保险 医疗保险 福利 劳保用品费 汽水费 采暖费 休假费 加班费 纯净水费 月 保健费 烧结矿 铁水 2、按照2/3外聘人员测算（人均1500元计算） 二、日常物资消耗 烧结 炼铁 吨产品成本 2005年测算 2006年1～4月测算 吊运费 三、库存费用 邢钢实际库存 未来钢厂库存 1、按2005年指标测算 职工（76） 职工（85） 职工（120） 吨铁水人工 1/3正式工 炼铁总费用 吨烧结矿人工 烧结总费用 未来总费用 变动费用 2、按2006年指标测算 2006炼铁物资 2006烧结物资 职工（131） 职工（155） 职工（180） 吨矿人工 吨铁水人工1 吨铁水人工2 吨铁成本1 吨铁成本2 职工（116） 2、按照1/2外聘人员测算（人均1500元计算） 职工（116） 3、按照2/3外聘人员测算（人均1500元计算） 劳务费1 劳务费2 1/2正式工 劳务费3 1/3正式工 吨铁成本3 职工 一、按照维检现工资标准测算 三、大中修费 大中修费预计 四、库存费用 五、吨铁成本构成 管理劳务费 炼铁物资 烧结物资 剩余费用 折合1/2正式工 折合职工人数1 折合职工人数2 折合职工人数3 全部正式工 六、利润分析 炼铁物资 增加费用 常驻费用1 常驻费用2 常驻费用3 利润1 利润2 利润3 总支出费用1 总支出费用2 总支出费用3 六、利润分析2 设定常驻人员83人（管理11人，职工72人），检修时增至职工130人，管理20人，共增加68人，增加人员按150元/天，一年15次检修，一次需2天计算；公司收取15％管理费。 公司管理费 设定常驻人员83人（管理11人，职工72人），检修时增至职工130人，管理20人，共增加68人，增加人员按150元/天，一年15次检修，一次需2天计算；公司不收管理费 修订后的2005年各种费用分解表 单位：万元 单位 大中修 设备更新 防雨治漏 防腐 防冻保温 电费预测 机物料消耗 备件费 三废排放 消防 零修费 资产 低耗 计划 目标 消耗 其中油脂 炼铁厂 烧结厂 焦化厂 炼钢厂 线材厂 制氧厂 动力厂 炼铁白灰 维检中心 运输部 配送中心 技监部 公司办 公共设施 其他 合计 注：各单位按照修订后的费用表进行分解。 安全生产部 2005年4月22日 04年消耗 3976万元 比指标节约139.79万元 05年运行指标 高炉 烧结 检修率‰ 故障率‰ 个人收入（税前） 增值税17％ 城建税附加11％ 甲方总支出 85人 增值税17％ 附加税11％ 公司管理费 76人1/2 76人1/3 83人1/3 83人1/2 65人 设定常驻人员76、85、83人（管理11人，职工72人），检修时增至职工130人，管理20人，共增加74、65、67人，增加人员按150元/天，一年15次检修，一次需1天计算；公司不收管理费，不缴税 781.00 25.74 22.12 4.10 2.26 7.85 1935.00 1978.00 342.00 36.84 720.00 150.00 .50 30.79 50.00 .90 1844.00 36.66 2.67 13.64 15.20 1.67 5877.45 6010.54 450.00 60.17 810.00 170.00 1.00 141.30 190.90 .90 206.20 91.03 8.01 4.40 25.14 12.67 1023.40 1047.48 315.00 5.73 202.50 75.00 1.30 18.00 66.90 .90 890.00 26.55 167.15 6.98 22.06 2.43 3848.50 3784.00 1685.70 52.20 17