用友U8系统应用培训(部分).pptVIP

代管帐 作用是用于记录暂存的、应发而未发给客户的存货，便于仓库进行帐实核对； 菜单路径 [库存管理] －报表－库存账－代管账 根据《销售管理》的发货单、发票及销售出库记录计算得出 待发货数量：发货(票)数量－已发货数量，正数为待出库数量，负数为待入库数量 代管帐 不利点在于，长期代管会使利润不实，应及时进行清理欠发货物； 应付模块 收款单录入、审核 帐期付款 生成凭证 应付选项 核销 应付系统 总帐系统 付款单 凭证 采购 发票 采购系统 谢谢! 用友U8系统学习资料 背景 算盘换成了计算器、账本换成了计算机，信息化带给我们会计界的冲击和变化是巨大的，这是我们现代的会计人所共同面对的问题，如何运用计算机来达到会计的目的，是我们大家都苦苦思索的问题。 目前的状况达不到管理的要求，直接影响了大家的绩效考核。 目的 通过培训，使大家对软件系统在整体轮廓和关键细节上有较深的了解，进一步加强大家对系统的应用水平，提高财务部门的绩效 目 录 手工帐务处理程序 信息系统帐务处理程序 信息系统科目设置 各模块控制的关键点 手工帐务处理程序 原始凭证 凭证 记明细帐 审核 对帐 结帐 财务报表 科目汇总 登记总帐 收据 支票 发票 进帐单 汇票 出库汇总表 入库单 工资汇总表 成本计算单 费用报销单 折旧清单 其他 装订存档 开始下月业务…… 列举 原始凭据 凭证类别 明细帐种类 现金、银行 往来帐 费用帐 应交税金 固定资产 存货 个人帐 部门 收入、成本 日记帐(订本式) 三栏明细帐 多栏明细帐 税金多栏帐 固定资产明细帐 数量金额明细帐 三栏明细帐 三栏明细帐 数量金额明细帐 信息系统帐务处理程序 应收系统 销售系统 库存系统 应付系统 存货系统 采购系统 固定资产 UFO报表 总帐系统 填制凭证 审核、记帐 财务报告 收款单 付款单 凭证 凭证 订单 销售 发票 销售出库单 订单 采购 发票 凭证 凭 证 低值易耗 采购入库单 记 帐 发票记帐 基础设置 成本核算 生产制造 信息系统科目设置 会计科目： 是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础 设置的完整性影响着会计过程的顺利实施 设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度 科目 信息系统科目设置 应收系统 总帐系统 收款单 销售 发票 销售系统 应收核算 凭证 收款单录入、审核 生成凭证 应收选项 信用控制 价格管理 应收明细帐 清除锁定 凭证是如何生成的？ 1、设置科目档案； 2、设置制单规则（控制科目）； 3、按要求录入单据； 国外客户设置了控制科目，要求制单时不能修改科目 应收选项 应收选项 应收选项 信用控制 1、客户档案选择信用控制、额度、期限 2、应收选项－“信用额度控制” 3、销售选项：信用控制方式、信用控制单据范围的选择； 信用控制 信用控制 信用控制 单据编号简介 软件中的单据编号 数据库中的索引号 应收单子表 应收系统 销售系统 库存系统 存货系统 订单 销售 发票 销售出库单 发票记帐 销售模块 业务流程 销售订单 销售发票 销售发货单 销售出库单 代管帐 销售业务 业务特点 1、客户订货以订单的形式录入系统中 2、生产以客户订单为依据 3、预收客户款 4、款到开票、发货 5、按实发数生成出库单，已收款未发出货物在代管帐中体现 6、财务以发票确认收入、成本 销售业务 订单 开发票 发货单 销售出库单 入库单 生产订单 录入 审核 变更 下达生产 完工入库 复核 装车、发货 生单 备货 正常销售 审核 凭证 生单 收入、成本 总帐 内部交易 业务特点 1、物料调拨每天都会发生 2、正式发票、帐务处理在月末进行 3、先发货后开票模式 4、一般不考虑信用控制 内部交易 销售发票 发货单 销售出库单 入库单 卖方 买方 采购发票 录入 结 算 销售订单 销售订货是指由购销双方确认的客户的要货过程，企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。 代管帐 用于查询各存货已开票(单)待出库的情况。 只有《库存管理》与《销售管理》集成使用时才能查询代管账 产生背景：是由我们采用了先收款后发货模式，按单提货，实发与单据不一致时，备查登记或白条；登记记录与白条不易长期保存，后来造成帐实不符情况的。所以就产生了用系统记录欠发数的代管帐