北京区域金融发展的集聚效应与辐射效应研究.pdfVIP

2011年第 11期 区 域 金 融 研 究 NO．11．2011 (总第468期) JournalofRegionalFinancialResearch GeneralNO ．468 北京区域金融发展的集聚效应与辐射效应研究 刘 同山 (首都经济贸易大学金融学院，北京 100070) 摘 要：本文通过对2001—2009年北京市 18区县金融发展的集聚效应和辐射效应进行空间计量，分析 了北京区县金融发展的空间特征及其形成原因。研究表明：北京金融发展水平不均衡，以核心城区为最高， 按地理空间向外发展水平依次降低；全局 Moran指数和散点图显示北京各区县金融发展存在显著的集聚效 应，高高集聚型大部分是核心城区，而低低集聚型则多为周边区县；局部Moran指数显示北京区域金融发展 存在 “增长极”，对其周边区县起到正向或负向作用，这些作用在2005年达到极大值后已经有所减弱。 关键词：北京区域金融；空间计量；集聚效应；辐射效应 中图分类号：F832．7 文献标识码 ：A 文章编号：1674—5477 (2011)11-0063-06 金融业作为北京的第一大产业，其快速、健康发 对北京各区县金融发展的空间自相关性进行检验。研 展是北京区域经济增长的最大动力。进人21世纪之 究中，主要是通过计算Moran指数来测度全局空间自 后的2001年，金融业产值占北京地区生产总值的比 相关和局部空间自相关。 重已经超过 10％，经过此后几年的快速增加，至2009 (一)全局 Moran指数 ：集聚效应指标 年这一比值已经高达 16％，居全国之首。为考察金融 全局空间自相关从区域空间整体上表征北京区 快速发展的背景下，北京市各区县金融发展的空问特 域金融的空间分布。常用于全局空间相关性分析的 征，本文应用空间计量分析方法对北京市 18个区县 Moran指数定义如下： 金融发展的格局、集聚效应和辐射效应进行研究，以 反映北京不同区县金融发展之间的空间相关性 ，有助 ∑∑ (1， )( ) Moran，，’ — ——————————一 于了解当前北京区域金融的空间格局及其发展趋势， n n s∑∑ 为深层的原因分析进而解决北京市区县经济金融发 i=1 =1 展不平衡提供辅助决策参考。 其中，s=}，=∑／1(y一)，=_凡，1_2筒‘=1r，Y 一 、 研究方法与数据 表示第 地区的观测值 ，n为地区总数 ， 为反映 地区之间的经济地理行为之间一般都存在一定 各个空间单元的邻近关系的空间权值矩阵。本文用 程度的空间交互作用。根据Tobler地理学第一定律， 邻近矩阵(ContiguityMatrix)来确定 的二进制的空 离得越近、面积越小的空间单元之间的空间自相关性 越强。为了考察北京区域金融发展的空间效应，需要 间权重 W ： 基金项 目：首都经济贸易大学研究生科技创新资助项 目 “我国区域金融发展的综合评价与空间演化分析”的 阶段性成果 (编号 ：CUEB2010019)。 收稿 日期 ：2011—08一l3 作者简介 ：刘同山，男，内蒙古人，首都经济贸易大学金融学院，研究方向为金融与区域经济发展。