权益得分破方案现金流量表.xls

资产负债表 利润表 综合费用表 现金流量表 订单信息 厂房与生产线 研发认证 银行贷款 库存信息 企业信息 U01公司详细资料 制表人 国际企业调查公司 制表时间 2013-4-13 20:01:05 公司现金 15W 公司状态 正在经营 股东注资 0W 系统时间 第7年1季(年初) 公司名称 P1 所属学校 锦城 组织结构 CEO:钱程 购务总监:漆芯妤 采购总监:高熙婕 市场总监:李林峰 生产总监:凌茂壤 公司宣言 专注P1三百年 原料订购 原料库存 产品库存 名称 数量 剩余时间 订购时间 应收款 长期贷款 短期贷款 特别贷款 剩余账期 金额 贷款时间 1季 75W 1年 54W 第2年1季 2季 145W 4年 156W 第5年1季 3季 102W 市场开拓 产品研发 ISO认证 开拓费 周期 完成时间 研发费 国际 1W/年 - 第4年4季 P3 1W/季 6季 第3年4季 ISO14000 3年 本地 第1年4季 P4 2W/季 第2年2季 ISO9000 2年 区域 国内 第2年4季 P2 4季 第6年3季 亚洲 厂房信息 ID 状态 容量 购价 租金 售价 最后付租 置办时间 小厂房 租用 0/4 30W 3W/年 第6年1季 第1年1季 第6年2季 第3年2季 大厂房 0/6 40W 5W/年 第5年2季 生产线信息 厂房 产品 累计折旧 开产时间 转产时间 建成时间 开建时间 柔性线 小厂房(10) 空闲 16W 0季 自动线 12W 第2年3季 小厂房(14) 6W 第4年1季 大厂房(19) 手工线 大厂房(23) 第6年4季 订单列表 订单编号 市场 总价 得单年份 交货期 帐期 ISO 交货时间 12-0626 42W 已交单 第6年 12-0625 31W 12-0623 18W 12-0596 12-0595 33W 12-0592 19W 12-0585 12-0570 32W 12-0569 12-0568 12-0564 12-0541 21W 12-0537 12-0536 12-0530 34W 12-0517 12-0515 12-0510 43W 12-0508 10W 12-0457 第5年 第5年4季 12-0454 12-0449 37W 12-0429 第5年3季 12-0418 28W 12-0401 12-0394 38W 12-0375 12-0367 12-0335 第4年 12-0309 第4年3季 12-0303 26W 12-0285 第4年2季 12-0281 35W 12-0262 12-0261 22W 12-0252 12-0209 第3年 12-0178 20W 12-0177 第3年3季 12-0176 12-0151 12-0150 41W 第3年1季 12-0070 第2年 12-0069 12-0048 29W 现金流量表 动作 资金 余额 时间 备注 Pay_Maintenance 支付维修费 Pay_Overhaul 支付行政管理费 Update_Receivable 更新应收款 Pay_Material 支付原料费 Pay_Short_Loan 短贷还本息 Develop_Product 产品投资 Invest_Product_Line 投资在建生产线 Discount_12 1期贴现:0W 2期贴现:10W Product_Produce 生产线ID:37开始生产:P4 生产线ID:52开始生产:P3 生产线ID:76开始生产:P4 生产线ID:79开始生产:P4 生产线ID:51开始生产:P3 生产线ID:54开始生产:P3 生产线ID:78开始生产:P4 生产线ID:81开始生产:P4 生产线ID:38开始生产:P4 生产线ID:36开始生产:P4 生产线ID:53开始生产:P3 生产线ID:77开始生产:P4 生产线ID:80开始生产:P4 生产线ID:35开始生产:P4 1期贴现:0W 2期贴现:80W Renew_Workshop 厂房续租 1期贴现:0W 2期贴现:20W Sell_Product 订单交货,增加现金 生产线ID:93开始生产:P4 生产线ID:94开始生产:P4 生产线ID:95开始生产:P4 生产线ID:92开始生产:P4 Order_Product_Line 订购[自动线]生产[P4] 订购[手工线]生产[P4] 1期贴现:30W 2期贴现:0W Rent_Workshop 租用[大厂房] 1期贴现:0W 2期贴现:40W Pay_AD 广告投放 Pay_Long_Loan 支付长贷本息 Pay_Tax 支付上一年税金 Short_Loan 申请:4季 44 W的短期贷款 申请:4季 29 W的