财务会计-现金管理新流程操作手册V13.docVIP

财务会计-现金管理新流程操作手册 现金管理单据操作流程流程图 出纳单据管理模板的调整 【财务会计】—【现金管理】—【日常业务】—【单据管理】中，对付款结算单和收款结算单中模块进行调整， 在新增单据中加入必填字段：【科目】，该字段主要是填写该笔现金业务对应会计入账的科目。 增加现金管理单据 点击【行操作】—【增行】，填写对应的现金业务单据信息，如人员报销： 若该笔业务涉及的会计科目带有房地产项目类型辅助核算，在【房地产项目档案】字段中填写对应的项目档案内容，会计科目不涉及房地产项目档案，则不用填写。 现金支付业务中涉及的一笔支付（一笔收入）中，会计入账科目不同时，需要将不同的会计凭证拆分，通过【行操作】—【增行】，增加不同的业务内容。 设置默认合并结算信息，在【结算信息】界面中会显示合并的结算金额， 假如单据是有多张出纳单据合并做账而成时，需要在结算信息的页签中，拆分成实际业务的结算单据，点击【拆分】， 拆分成功后，在单据页签中点击【保存】单据即可。 如发现结算的信息需要修改时，在单据审核前进行修改，点击【结算信息】界面的【修改】，如下图例中需要将分拆的结算信息中合并，由于属于资金形态的不同，可统一资金形态后合并结算信息， 将本方账户中的信息删除 修改后，点击【保存】 合并后，结算信息即可自动合并，银行对账即可使用自动勾兑。 审核完成保存后，点击【审核操作】—【审核】 同时，在结算信息中，点击【确认】—【结算】 单据结算完整后，可根据合并后的结算信息，出纳在银行对账中自动勾兑 在【财务会计】—【现金管理】—【现金管理】—【银行对账】即显示合并后的结算金额信息。 科目分类定义的调整 会计凭证生成前，必须对【客户化】—【会计平台】—【财务会计平台】—【科目分类定义】中，选择现金管理模块，在对应的结算科目设置影响因素和对照表（简单举例，本方账户与入账科目试行一对一的设置） 科目分类编号 名称 影响因素 对照表 本方账户 入帐科目 CMP04 结算科目 本方账户 出纳账号 银行存款科目 选择【现金管理】—【结算科目】，点击影响因素选择【本方账户】， 选择影响因素后，选择【现金管理】—【结算科目】点击【对照表】，【增加】本方账号与对应的入账科目，以便使出纳账号与入账科目一一对应。 凭证生成 现金业务单据审核结算完毕后，会计即可通过【客户化】—【会计平台】—【财务会计平台】—【凭证生成】，点击【查询】，在现金管理系统模块中，选择对应的D4(收款结算单)、D5(付款结算单)，选定业务日期， 查询后的单据，可通过【批选】，选定批量生成凭证的条件， 选择后，点击【生成】 凭证根据设置的科目分类定义生成对应的入账科目 点击【现金流量分析】，分析涉及现金流量活动， 涉及的入账会计科目带有辅助核算时，在保存凭证前选择对应的辅助内容， 完成后，保存凭证即可。 凭证成功保存后，在总账中即可查询凭证，并显示从现金管理系统中传递过来 联查现金管理模块中的银行日记账同时可显示在单据页面上增加的现金单据内容。 注意事项 （1）凭证生成后，涉及有辅助项目的会计科目必须与现金管理单据选择的辅助信息一致； （2）现金管理中，付款结算单和收款结算单需重新分配（该操作由内控分部ERP小组负责） 补充事项：现金管理新流程通过选择常用摘要带出单据内容 鉴于实施现金管理新流程后，有公司会计制单员提出在录入收/付款结算单时增加了工作量的情况，要求输入某摘要后系统能自动带出单据表体中常固定出现的表体项目内容。现根据需求情况，提供以下解决方法并操作如下： 7.1增加常用摘要 会计登录公司，点击【客户化】—【基本档案】—【财务会计信息】—【常用摘要】，点击【增加】，增加常用摘要，如：在录入收款结算单时输入“收到楼款”则自动带出对应收支项目、对应科目、结算方式、账号等信息，则维护常用摘要“收到楼款”，维护时注意勾选“是否公用”，否则只有创建人才能看到此常用摘要。 7.2增加单据常用摘要对照档案 会计登录公司，点击【客户化】—【基本档案】—【项目信息】—【项目管理档案】，选择项目类型：【单据常用摘要对照档案】； 点击【增加】，在【基本信息页签】输入档案的编码和名称。如：001 楼款收入 点击【集团自定义项】选择输入常用摘要后需带出的表体项目内容。 如：在录入收款结算单时输入“收到楼款”则自动带出 常用摘要：收到楼款 对应收支项目：楼款收入； 对应科目：2203001001 预收账款—房地产业务—自建物业； 结算方式：转账； 本方账号：0433XXXXXXXXXXX3531 维护时注意选择摘要收付属性：收入或支出。 7.3维护收/付款结算单 会计制单员登录公司，点击【财务会计】—【现金管理】—【单据管理】新增收/付款结算单，点击【摘要】项，选择常用摘要后点击确认，这时表体内容会根据