会计人员岗位责任制.docVIP

鄂托克旗旗支行会计人员岗位职责 为切实加强会计基础工作，不断提高核算质量，进一步明确会计各岗位的职责，根据《会计基本制度》规定，结合综合业务系统特点，重新修订我行会计人员岗位职责。 岗位设置 会计结算部共设5各岗位：即：网点主管2人，临柜综合柜员2人，非临柜人员1人。具体岗位职责如下： 网点负责人：陈金梅 坐班主任：马艳荣 临柜综合柜员：张新俊、赵鑫 非临柜人员：温生平 岗位职责： （一）主管岗位职责 基本职责 1.负责本单位会计全面工作，协助行长、分管行长做好本专业的各项工作。 2.负责《会计法》、《会计基本制度》等金融法律、法规、制度、办法的贯彻落实。 3.负责制定年度工作计划和有关措施办法，并认真组织实施。 4.负责会计业务分工和劳动组合，合理设置岗位，落实内控制度，规范操作行为。 5.负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度，按月考核评价。 6.负责会计人员业务交接的监督。 7.负责组织实施上级行财务收支计划，按季进行财务分析，及时提出有关意见。 8.负责组织会计人员政治、理论、业务学习、岗位练兵等活动，提高会计人员素质。 9.负责审核本行各项财务开支，监督本行各项财产的购置和管理。 10.负责对各项财会工作进行检查和对副主管的再监督，及时解决存在的问题。 11.负责审核各种财务会计报告，保证及时准确上报。 12.负责组织好会计年终决算工作。 13.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。 14.负责开展窗口文明优质服务，提高服务质量。 15.做好行领导和上级主管部门交办的其它有关工作。 日常工作 1.负责机构签到、签退和工前打印。 2.负责业务授权和审核。 3.负责费用开支的审核。 4.负责票据交换。 5.负责部门公文处理。 定期工作 1.负责按旬查库。 2.负责按旬对副主管进行再监督。 3.负责按月考核。 4.负责按月检查内控制度落实情况。 5.负责按月审核报表。 6.负责按月报账。 7.负责按月申报个人所得税。 8.按月修改IC卡密码。 9.负责按季上报财务分析。 10.负责按年对固定资产、低值易耗品进行登记。 11.负责按年进行工作总结。 （二）坐班主任岗位职责 基本职责 1.协助主管做好会计全面工作，履行坐班主任职责，对日常业务进行全面监督。 2.负责内控制度的贯彻落实。 3.负责会计人员业务交接的监督。 4.负责组织会计人员业务学习、岗位练兵等活动，提高会计人员素质。 5.负责监督业务操作员按规程办理业务，杜绝逆向操作等违规行为。 6.负责编制各类报表。 7.做好优质文明服务。 8.做好行领导、上级主管部门和部门主管交办的其它有关工作。 日常工作 1.负责机构签到、签退、工前打印。 2.负责对存款、贷款、现金、结算、财务收支等业务授权和审核。 3.负责审核存放人行款项和存放同业款项的支款凭证。 4.负责审核汇兑、银行汇票、银行承兑汇票和银行本票的签发、解付。 5.负责1万元以上（含）大额现金支付的审核登记。 6.负责错帐冲正的审核签字。 7.负责审核借款合同和借据的要素、审批手续、利率、科目使用是否正确、完整。 8.负责审核应收应付款项的列帐和清理。 9.负责审核查询、查复业务。 10.负责账户管理和人行其它系统运行工作。 11.负责登记各类登记簿和坐班主任日志。 12.负责部门公文管理。 13.负责装订传票、帐表。 14.负责检查现金、印章、编押机、压数机、IC卡、有价单证和重要空白凭证按制度规定使用保管和出入库管理。 15.负责检查监督业务操作员是否按规程办理业务。 定期工作 1.负责按月编制各类报表。 2.负责按月打印相关核算资料，导出相应电子文本。 3.负责按月检查对帐单的回收工作，检查存放人行款项、存放同业款项和系统内往来帐务核对工作。 4.负责按月整理、归档登记会计档案。 5.按月修改IC卡密码。 6.负责按季申报企业所得税。 7.负责按年编制决算报表。 （三）柜员操作员（记帐）岗位职责 基本职责 1.负责账务记录工作。 2.严格执行各项规章制度和操作程序。 3.做好优质文明服务。 3.做好行领导和部门主管、副主管交办的其它有关工作。 日常工作 1.负责审查、受理、传递会计凭证。 2.负责逐笔序时录入会计数据，及时进行帐务处理。 3.负责开销户、止付挂失的处理手续。 4.负责保管分管的会计核算资料。 5.负责重要空白凭证、有价单证、千元以上低值易耗品的帐务核算。 6.负责自用重要空白凭证、IC卡、印章的保管工作。 7.负责存、贷款结息的帐务处理。 8.负责打印各种凭证等相关核算资料。 9.负责经费开支的核算。 10.负责管理借据、合同及抵押物品的管理。 11.负责现金业务的复核工作。 12.负责同城业务的录入工作。 13.负责回单柜的管理。 14.负责金库管理。 15.负责重要空白凭