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仓库管理制度 文件编号 WH/ZD03-2015 文件版本 A 页次 11-13 为加强企业管理，规范仓库管理制度，确保公司资产不流失和物料质量符合要求，保证仓库效益的最大合理化，使财务部门准确的做出成本决算，特制定本制度。 一、仓库库区划分 公司的仓库按职能划为原材料仓库（包含配件库）、成品仓库。 管理规定 （一）原辅材料入库管理 1、采购人员将采购材料交到仓库，仓管员凭送货单、检验合格单办理入库手续，不允许放在仓库 外，尤其不能隔夜放在仓库外； 2、所有材料确认前由采购人员对材料进行正确标示。所有产品确认必须经仓库人员和采购人员共 同确认。 3、原材料和备件按照划分的区域进行摆放，标示清晰，特殊情况在规定区域外摆放的材料与备件， 要在24小时内进行归位整理。 4、“原辅材料入库单”应填明入库日期、入库仓库、货物编号、货物品名、单位、规格、数量，并 由仓管部、采购部、质检部签字确认。 5、“原辅材料入库单”需一式四联，一联仓库留存，登记库存材料明细账，一联交采购部，留底备 查，一联由采购部门连同进货发票一并交给财务部门，一联交给使用部门。 （二）原辅材料领用出库管理 1、常规产品，仓管员根据最低库存，提前3-5天把生产任务中所需原材料提出采购申请，经总经理 批准后转交采购部，执行采购计划。非常规产品有生产部、技术部配合仓管员提出采购计划，总经理批 准后转交采购部采购。 2、车间领用的物料必须由车间主任出具领料单，领料员和仓管员核对货物编号、货物品名、规格、 数量，核对正确后方可发料；仓管员开原辅材料领用出库单经车间主任、领料人、仓管员签字确认。 3、“原辅材料领用出库单”需一式三联，一联仓库留存，登记库存材料明细账，一联交领料部门留 底备查，一联交财务部记账用， （三）成品入库管理 1、生产部门凭质检单入库，仓库管理员依据“质检单”清点数量后出具成品入库单，内容填写清楚 完备，并由仓管员、入库班长签字确认。 2、“成品入库单”需一式三联，一联仓库留存登记成品明细账，一联交给车间留底备查，一联交财务记账用。 （四）成品出库管理 1、成品出库必须由销售部开具的发货通知单（带财务部印章的），经分管物流经理签字批准后送递 到仓管部，仓管部以此开出成品出库单，并由仓管员，送货物流人员签字确认。 2、“成品出库单”需一式四联，一联仓库留存，登记成品明细账，一联有送货人留存（或做出门证）， 一联由送货人交由客户，一联交财务记账。 3、非订单发货必须遵循“先入先出”的发货原则。 （五）五金、工具管理 1、凡领用五金、工具、配件，根据规定须提前做计划，报仓管部准备，如库存不足，仓管员及时请购。各部门领用，凭部门负责人开出公司分管领导核实批准的物品领用单到仓库领取。 2 、对已经损毁五金、工具应上报仓管员，并填报损坏单，注明损毁原因分清责任进行处理。正常 损坏的以旧换新。 3 、仓库内所有五金、工具摆放应按照已划分的区域进行摆放，标示清晰，其区域不得出现与之不 符的物品。对废品要及时清理，保持仓库内的整洁。 4、机修人员的工具：仓管员建立领用档案，有机修人员个人保管，正常损坏的以旧换新。 （六）单据、卡、账务管理 1、建全仓管台账，账务处理日清月结，帐物相符。 2、盘点、清库管理 （1）、每月有财务经理组织人员（行政、人事、生产、销售、供应、物流）对仓库原辅材料、成品、工具进行一一盘点，时间为每月的 日。 （2）、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 （3）、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表，随意换岗、不按盘点作业流程作业等，根据具体情况有财务经理宝综合管理部追查相关责任问责。 （4）、所有清库、盘点人均需签名确认以对结果负责。 （5）、库存物料发现账务不符时需要查明原因，落实责任问责。 （七）库房明细账与库存物资安全管理 1、仓库管理员应分别登记原辅材料、成品、工具明细账，做到日结月清。 2、 每要求及时向有关部门提供各种报表。 3、做好库存物资的四防（防水、防火、放盗、防虫鼠咬）安全管理工作，确保物资安全完整。 三、仓库管理人员工作制度 （一）日常管理（含门禁） 1、每周由责任人根据卫生值日表安排人员对负责区域内进行清洁整理，需要使用的物料和设备按指定区域进行整理，达到整齐、整