安徽中能石油资金预算表.xlsVIP

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2015-07-20 发布于云南
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安徽中能石油资金预算表.xls

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Sheet1 资金支出资金收入序号费用项目合计机构名称备注说明资金支出计划填表日期：付款日期资金收入计划收款日期收入项目金额( 单位：元) 金额（单位：元）联系电话：截至目前支出账户余额：（单位：元）（加盖财务章）国寿投资控股有限公司办事处领导人：制表人：无芜湖张菲单桂琴包明祥 2008 年10 月国寿投资控股有限公司芜湖办事处（加盖财务章） 2008年9 月 27 日复核人：单桂琴 2008 年 10 月资金收入一、主营业务资金收入二、其他收入收入合计一、购入固定资产支出二、费用支出三、利息支出四、税金支出支出合计资金余额计划数实际发生数差异差异说明小计资金支出小计实收资本尚未到账单位：万元贷款或其他方式融资安徽中能石油科技有限公司资金预算表尚未办理一、主营业务支出油品业务万达广场办公楼房地产业务其中：1、土地出让金 2、开发前期费用支出汽车三辆办公设备装修费用租赁费用其中：1、汽车（涂总）其中：1、车辆支出费用备注管理、经营费用 6人4000元/月以三辆计算：全年共需31.74万元。（车辆保险13.52万元、保养费用5.25万元、汽油费用12.97万元）。 2、通讯费用 2000元/月房屋租赁物业费2140元/月，按10个月计算共需2.14万元。 20000元/月 85001元/月 94000元/月贷款利息 7000万元10%贷款年利率 2、芜湖办公楼 3、元一柏庄 3、办公费用 4、差旅费 5、业务招待、公关费用 6、员工工资及五险一金 5000.00 3000.00 2000.00 7000.00 7000.00 12000.00 3000.00 9000.00 12000.00 3000.00 9000.00 481.29 481.29 60.00 60.00 10.00 3.57 6.43 551.29 551.29 .00 3000.00 3000.00 6500.00 6500.00 4000.00 4000.00 2500.00 2500.00 .00 9500.00 9500.00 .00 69.00 69.00 32.00 32.00 26.00 26.00 6.00 6.00 2.14 1.20 .94 277.74 277.74 31.74 31.74 4.80 4.80 2.40 2.40 24.00 24.00 102.00 102.00 112.80 112.80 .00 378.74 378.74 .00 700.00 700.00 .00 700.00 700.00 .00 .00 .00 .00 .00 11130.03 .00 11130.03 .00 869.97 3000.00 -2130.03 .0000 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00