中长期投资规划.xlsVIP

汇总 人员需求及达成 人工成本 设备负荷表 能源需求表 设备预算清单 设备资金支付计划 予算詳細 设备导入计划汇总 投资预算 BENSHI GONG GONG GONG GONG HB HB HB HB Part_Class Part_Class ssdf ssdf ssdf UFPrn20051029142539 UFPrn20051029142539 UFPrn20051101141626 UFPrn20051101141626 UFPrn20051101141626 UFPrn20051101141626 UFPrn20051103140940 UFPrn20051103140940 wq wq wq 本八 本八 本八 本八 本二 本二 本二 本二 本九 本九 本九 本九 本六 本六 本六 本六 本七 本七 本七 本七 本三 本三 本三 本三 本十 本十 本十 本十 本十二 本十二 本十二 本十二 本十一 本十一 本十一 本十一 本四 本四 本四 本四 本五 本五 本五 本五 本一 本一 本一 本一 财务部 财务部 财务部 采购部 采购部 采购部 产品属性 产品属性 产品属性 产品属性 单位 单位 单位 单位 技术开发部 技术开发部 技术开发部 经营管理部 经营管理部 经营管理部 科目 科目 科目 科目余额表 科目余额表 科目余额表 科目余额表 内八 内八 内八 内八 内产 内产 内产 内产 内单 内单 内单 内单 内二 内二 内二 内二 内九 内九 内九 内九 内六 内六 内六 内六 内七 内七 内七 内七 内三 内三 内三 内三 内十 内十 内十 内十 内十二 内十二 内十二 内十二 内十一 内十一 内十一 内十一 内四 内四 内四 内四 内五 内五 内五 内五 内一 内一 内一 内一 品质部 品质部 品质部 完成极板收发 完成极板收发 完成极板收发 完成极板收发 营业费用 营业费用 营业费用 制造费用 制造费用 制造费用 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 项目 金额 设备资金支付计划按照五笔支付①订金30%、②初验款20%、③到货款20%、④验收款25%、⑤质保金5%（一年后） 2、理化、化验设备 成都PJ项目组（12年1月-12年12月）资金预算明细表 支付金额：元 大项 分项 计费基数 12.04 12.06 12.08 12.10 12.12 执行 预算 执行 预算 执行 差异 执行 差异 差异 执行 预算 差异 预算 1、注塑机 一年付清，质保金10% - 电镀 1、全自动电镀线 一年付清，质保金10% 2、辅助工程 3、废水处理及回收设备 4、纯水设备 5、开缸药品 6、挂具及挂具车 - 涂装 1、喷房喷台 2、废气处理设备 3、废水处理设备 4、恒温恒湿设备 5、除尘送风设备 6、辅助设备 涂装小计 1，涂装设备 2，活性炭废气处理 3，恒温恒湿 库房物流设施 挂具制造设备 含紫铜、不锈钢丝等材料 设备维修设施 理化 1、物理检测设备 2、化验检测设备及药品 理化小计 公用设施 1、高低压变送电工程 2、压缩空气工程 3、蒸汽工程 今后技术改造 4、给排水工程 公用设施小计 设备投资合计 PJ运行费 办公类 4000元/台 12台 手提电脑 7000元/台 1台 办公桌 300元/件 15件 办公椅 200元/件 电子白板 复印机 打印机 扫描仪 办公室看板 投影机 电话机 传真机 办公类小计 耗材 办公耗材小计 宣传印刷 表单印刷费 其他 广告宣传\印刷小计 车辆 购车\牌照\购置费 1辆 汽车装潢费 汽油 维修保养 保险费 车船使用税 车辆小计 电话 网络宽带费 固定号码申请及安装费 固定话费 移动通讯费 电话费小计 招待费 礼品费 庆典仪式费 招待费小计 差旅费 PJ人员出差费 2000元/往返 总负责、建设小组责任者每月往返一次，其他支援人员每两月往返一次 支援人员住房补贴 1500元/套 2人一套 外派学习补助 交通（董事会） 住宿（董事会） 旅行（董事会） 会议室（董事会） 差旅费小计 福利 支援人员水电及杂费 200元/人.月 114个月次+10天 支援人员生活用品 2000元/人 部分物品可重复使用 工作餐费 8元/日.人 依实际出勤人数 80元/套 10人 100元/套 300元/月.人 节日补助费 200元/人.节 春节、端午、中秋 福利费小计 培训 技术支援费 ＄200/日 70人.天 技术顾问 外部培训费 人事、品质 外部机构 培训费小计 薪资 PJ新员工工资 保险金 以40%计 工资保险小计 软件 财务软件 开发软件 软件小计 注册费 环评报告 立项审批 验资 工商注册 税务（发票等） 刻章 工厂设计 注册费小计 PJ运行费合