费用报销单填写及粘贴办法,很管用试试看【荐】【荐】.pptVIP

费用报销单填写及粘贴办法 第一部分：填写办法 1、单位名称：事业部名称 2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。 3、第 号：不填 4、OA审批单号：如有OA申请的一律要填。 5、附件张数：不填 6、使用部门：按报销人所属的腾讯通划分的部门填写，如报销人为欧建峰，则使用部门填写电商财务部。 7、费用产生时间：填写费用发生的实际时间，如为经过一段时间的汇总数据，则填写几月几日至几月几日。 8、摘要：分类别填写，如差旅费分成交通费、住宿费、出差补助等类别。 9、实际报销金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写100.00；是后一栏各行相加的合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前面加上人民币符号“￥”，如合计数为1000元，填写￥1000.00。 10、外部票据：发票、车票等合法票据及收据的张数。 费用报销单填写及粘贴办法 第一部分：填写办法 11、内部票据：支付证明单的张数。 12、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。 13、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。 14、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。 15、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。 16、原借款：如有借支请填写。 17、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。 18、备注：如有汇款的请写明。 19、报销人、证明人签字采用正楷字。 20、内部票据（即支付证明单）除出差补助外，应在未取得单据原因栏填写原因，并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。 21、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。 22、在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。 费用报销单填写及粘贴办法 第二部分：粘贴办法 1、将本月发生的费用发票先分类再按照日期顺序整理，发票上无日期的随意安排。费用发生后请尽可能及时填写报销单。 2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外； 3、如果相同类别的发票很少，可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。 4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴； 5、发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致。过路费、车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。 6、按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大 7、发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。 8、报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单——OA审批单——内部票据（支付证明）收据——差旅费报销明细单——发票 9、请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。