某信息技术有限公司员工手册(48页).ppt

公司简介 员工手册目录 第十五章 员工延时工作规定 感谢大家认真学习《员工手册》，希望全体员工以此作为行为规范约束自己，提高办公效率，适应公司发展需求。公司有权按照执行的实际情况或工作需要而修订和完善本条例。经修订或补充的条款将以通告形式公布。本《员工手册》在第六版的基础上修订，2008年3月1日起正式执行，解释权归行政人事部所有。 制 作 人： 行政人事部/综合管理部 审 核 人： 总 经 理 第十章 会议室、招待所使用规定 目 的 —— 明确公司会议室、招待所使用的规定，统一规范管理 适用范围 —— 全体员工 职 责 —— 由行政人事部负责。 第十章 会议室、招待所使用规定 1、公司会议室分大、中、小三个，部门会议及一般会客使用中、小会议室，大型会议或重要客人使用大会议室；（会客由前台安排会议室，特殊客人可提前通知前台准备） 2、各部门使用会议室开会之前，必须先通知交前台，以便公司整体合理安排； 3、使用会议室，需要另行布置的，将需求通知行政人事部，批准后由行政人事部统一安排布置； 4、会议室使用过程中，不得损坏其中设施，否则照价赔偿，违反会议室使用规定的，按《奖罚条例》执行。 5、各部门使用招待所之前，必须先填写《招待所使用申请单》，由部门经理签字后交综合管理部审批，行政人事部执行。有特殊的招待标准需另行布置房间或客餐需求，请将要求及时通知综合管理部，批准后由行政人事部统一安排布置。 第十一章 财务管理规定 目 的 —— 为了加强公司财务管理和会计监督工作，规范工作流程，确保公司财产的安全与完整 适用范围 —— 公司各部门 职 责 —— 由各部门执行，财务部监督 第十一章 财务管理规定（1） 1、费用报销程序： 填制报销单证：由经手人将报销原始凭证整理后，要求折成报销单大小，梯次整齐粘贴在报销 单后面。由经手人在报销单上签名，并将报销内容、金额、单据张数、项目备注填在报销单上； 部门经理审核：参照公司有关规定进行审核，并在费用报销单的部门主管意见栏内签名。要求部门领导开源节流严格把关； 财务部复核：根据公司的有关规定进行复核是否合理并签名。要求报销单上的金额累计数必须与原始单据累计数一致，单据张数齐全，手续完备； 业务副总审核：根据公司的有关规定进行审核并签名； 总经理批准：总经理批准签名后报销； 2、费用报销日：每月十、二十、三十日（遇节假日顺延），各部门需在规定的报销日前一天，将所有部门的报销单按报销程序完成财务部复核后，递交给综合管理部。 3、发票时效：要求当月费用当月报销，未能在规定时间内办理的，需出具书面报告说明原因并报总经理批准，否则不予办理报销； 第十一章 财务管理规定（2） 4、注意事项：部门经理的报销需由综合管理部经理审核并签名，填写报销单时一律使用黑色钢笔或签字笔，书写正规不得潦草。否则财务部有权不予报销。原始单据必须真实、内容完整、字迹清晰。 5、支票付款程序： 申请付款 － 各部门业务员或经手人根据合同或付款依据填写《付款申请表》（超过500元方可申请支票付款）。要求付款内容必须是真实的，不得虚假。 部门经理审核 － 部门经理根据付款申请表对付款内容进行审核签名，要求严格审核付款是否合理及准确，保证付款内容的真实性和准确性。 财务部复核 － 根据合同或付款依据进行复核签名，要求对付款内容的合法性及合同规定的付款期限金额进行复核，如产生疑问有权要求付款部门作详细解释，保证合同或款项的准确履行。 总经理批准 － 由综合管理部交总经理批准签名，如总经理出差在外，由总经理指定代理人审批付款，总经理补签。 付款时间 － 一切对外付款（电汇、付汇、支票付款）需提前三天填单，以便财务部进行资金安排，特殊情况允许先以口头知会财务部。审批手续不全财务部有权拒绝付款。 第十一章 财务管理规定（3） 6、收款程序： 收支票、汇票 － 由收款部门将支票连同收款依据（收款方资料及内容）一并交财务部入帐。 电汇收款 － 由财务部凭银行收款水单通知业务部门，由部门提供相应的收款资料给财务开具收据或作记帐依据。如业务部门收到客户已付款通知，应及时告知财务部收款内容及金额，财务部及时查对。 7、收款方法： 财务部门根据已签订的合同定期检查合同的执行情况，在合同规定的收款期前三天通知业务部门收款。超过合同收款期未收到款项的即通知部门经理对客户进行催款。一周后还未收到款项的即上报总经理，避免造成货款流失。 业务部及商务部根据合同的执行情况在合同规定的收款日前三天口头或书面通知客户付款，如货款未能及时收回，应即向客户了解未付款原因，并与公司相关部门联