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销售应收管理培训资料 目录 1总概和设置 2 1.1基本设置 3 1.2客户卡 5 2.销售报价 11 2.1销售单据 11 2.2输入一个报价 12 2.3转换报价为订单 13 3.创建销售订单 14 3.1创建销售订单表头 14 3.2创建销售订单行 15 3.3销售订单过帐 19 3.4创建和过帐销售发票 22 3.5销售过帐流程 23 4贷项通知单 24 4.1发布贷项通知单 24 4.2过帐贷项通知单 26 5退货管理 27 6应收款项 28 6.1输入现金收据 28 6.2核销现金收据 29 7定期行动 32 7.1催询单 32 7.2财务收费通知单 33 1总概和设置 在本节中，您学习销售应收款项应用区和客户卡的基本设置。 1.1基本设置 在销售_应收款项设置中，您可以根据需要设置系统销售_应收款项的特定参数。 在销售_应收款项窗口中，您可以设置某些特定规则，这些规则将在销售_应收款应用区中用到。 在销售_应收款项菜单中，点击设置-销售_应收款设置。屏幕出现销售应收款设置窗口。 常规 在常规栏，您可以设置一些选项，如怎么进行计算、过帐折扣以及您想设置系统显示哪些警告等。 常规栏包括如下编辑框： · 折扣过帐-设置系统单独过帐的销售折扣类型。 · 贷项警告-设置在创建销售单据时，是否需要系统给出客户状态警告。 · 库存警告-选中此项后，可以设置某个库存物料不足时是否给出警告。 · 发票货物-您可以选中此项，使系统连同销售发票一起自动创建发货。 · 贷项通知单中的收回-您可以选中此项，使系统连同销售贷项通知单一起自动创建销售退货收据。 · 发票舍入-选中此选项时，系统会对销售发票进行精度取舍。您可以在总帐设置中对本币的舍入精度进行设置，而其它货币则在货币表中进行设置。 · 必须的外部单据编号-设置是否必须在如下情况中输入外部单据编号： 销售表头眉的外部单据编号。 普通日记帐行的外部单据编号中，是否单据类型内容是发票，是否贷项通知单或财务收费和帐目类型的内容是客户。 · 货币之间分配-设置销售_应收款项应用模块中允许分录应用在哪些范围使用不同的货币。 · 从总订单将注释复制-设置是否允许系统从总订单中复制注释到销售订单。 · 将注释从订单复制到发票中-设置是否允许系统从销售订单复制注释到销售发票。 · 将注释从订单复制到发货中-设置是否允许系统从销售订单复制注释到发货。 · 将注释从退货单复制到贷项通知单中-设置是否允许系统从销售退货单复制注释到销售贷项通知单。 · 将注释从退货单复制到退货收据中-设置是否允许系统从销售退货单复制注释到销售退货收据。 · 允许VAT差额-选中此项，系统允许手动调整销售单据的VAT金额。 · 计算发票折扣-如果选中此项，系统可以自动把发票折扣连同销售单据一起计算。如果未选中此项，可以在销售_应收款设置中选择计算发票折扣中手动计算发票折扣。 · 按照VAT ID的计算发票折扣-选中此项后，发票折扣会根据每个VAT标志符进行计算。如果未选中此项，发票折扣将在单据合计中计算。 · 必须的反向精确成本-选中此项时，说明系统不允许过帐退货交易，除非销售订单行中的应用-自物料分录中包含分录。此功能在公司结合销售退货采取精确成本回收策略时很有用。这样，销售退货被放回库存时，销售退货将根据最初销售时成本来计算价值。如果当初销售在后来增加了额外的成本，系统将分别更新销售退货的价值。 编号栏 点击编号 在编号栏中，您必须设置客户、销售单据、催询单等需要用到的编号号码串。 设置中其它选项 让我们查看设置中的其它选项。 客户过帐组-这里您可以设置在资产负债表中客户的相关分录过帐到哪些帐目中。 我们可以创建多个客户过帐组。每个客户过账组可有不同的总帐帐目或相同的已分配帐目。同一帐目有不同个组的好处是，可以用其它的方法把客户按类分组，以便于分析报告。例如，一个报告可能只用于显示国内客户。尽管多个过帐组可以按如上形式创建，但在客户卡中每个客户只分配一个客户过帐组。 物料收费-该窗口用于设置物料费用编码。物料收费编码是用于描述普通产品过帐组、税组代码、VAT产品过帐组和物料收费编码之间的组合关系。您可以建立您所需要的组合。物料收费是不同于实际采购价格的直接成本，如运输、打包等。相关内容后面章节再详述。 付款条件-通过付款条件窗口为每个付款条件设置代码。付款条件表在销售_应收款项和采购_应付款项中都将用到。当设置一个付款条件时，您可以设置付款到期日和折扣日的折扣比例。 付款方法-设置付款方法代码以选择不同的付款方法，如支票、现金、分期付款等。当您收到过期付款的详细分录总概时，您将用到此信息。此外，付款方法允许您给每个付款方法，如现金,创建默认的平衡总帐或银行帐目。