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广宣核销规范 一、提报时间节点： A、于活动执行时间完毕后一个月之内提报； B、按市场部终批所规定核销时间节点进行提报； C、如有异动情况导致不能按正常的时间节点进行提报的，需写明拖滞原因； 二、提报材料及相关要求 1、报销凭单 要求： ①核销签署：写清核销部门并签署项目执行人，活动检核人、审核人名字； ②费用：准确、规范填据核销金额（大小写）； ③用途：写清活动项目、执行时间、产生费用、核销方式（打款或冲账），如需打款，写明打款账号、金额； ④财务签批：市场助理审核完毕，交由财务人员审批签字； 下附图例： B、广宣费用核销申请表 要求： ①按原申请如实填据原活动编码； ②写明实际核销费用，凡实际核销费用、数量超出原申请，按原申请金额核销，由直属总监签批后，再行提报核销； ③如实填据自检结果，不可谎报； ④如分公司对项目进行了稽查检核，必须如实填据上检人、上检结果及上检说明报告； ⑤按审批流程交由直属领导签批； ⑥核销申请人必须与原项目申请人一致； 2、核销申请表： 黑龙江省双城市三得利酒业有限公司 XX广告核销表 区域市场： 　　市场性质： 　 广宣类别： 　　　填报日期： 原活动编号： 原活动名称 促销产品 促销对象 城市 场所 市内终端 执行时间 原活动目的 原活动目标 (量化) 原活动内容 及形式 原费用预算 按原申请 实际费用 写明实际核销费用； 需打款/需冲账/需带酒（打款附账号） 自检结果 达成结果 原因分析 以后注意事项 上检结果 上检时间 上检人 达成状况 原因分析 省级经理审核 大区总监审核 财务经理审核 总经理审核 核销申请人： 3、后附原申请 要求：原广宣申请附在核销表后，对于申请的内容不得任意篡改、变更。 4、票据 要求： ①按实际发生额进行开据； ②必须有制作方的签署和盖章，字迹、章印清晰，不得涂改； ③对于一些数额较大的项目（如公交车体、大型户外广告牌等）需提供制作方的正式发票，如有特殊情况，需有相应的优惠、税点减免说明材料； 下附图例： 5、协议文件 ①协议文件需有双方责任人的签字，制作一方需加盖章 注：1.合同章和收据章公司名称需保持一致，如不一致允许收据上为财务专用章， 2.广告公司无公章可按手印）； ②如实在不能提供协议文件的，必须对情况作出说明； 6.分公司自行稽查报告 由分公司自行完成，允许有10-15％差错率； 如超出此差错率，由分公司稽核人员承担责任。 7、项目活动相片 要求： ①所做广宣清晰可见； ②有活动终端环境（如门头、周边参照物等）显示； ③（电子版相片）每张图片文件名需按照终端实体名或编码进行命名； ④（冲印相片）需按终端明细顺序排列，并于每张图片背后标明相应的活动编码，尺寸； 下附图例说明： 1.店招拍摄： 2.车体拍摄： （车体：图十三） 3.图片命名： 吉祥快餐. Jpg 001.jpg 8、终端明细 要求： ①有终端名称； ②有终端地址； ③有终端联系方式； ④有终端活动编码（要求提供活动编码的）； ⑤有车牌号明细； ⑥有尺寸、规格、单价； 9、基本形式：分为邮寄和电子版 邮寄部份： 1、报销凭单； 2、核销申请表； 3、原申请表； 4、票据（原件）； 5、协议（原件/复印件）； 6、终端明细（邮寄/电子版）； 7、活动相片（邮寄/电子版）； 电子版部份 1、报销凭单； 2、核销申请表； 3、原申请表； 4、终端明细（邮寄/电子版）； 5、活动相片（邮寄/电子版）； 10、核销提报流程 财务经理签字 按原申请如实填写 如分公司分派了稽查专员对项目进行了检核，则按此表栏如实填写，并后附检核结果报告。 大区总监签字 如实填报 店招编号可见 有整体终端背景 店招图清晰可见 相片拍摄时间显示 车头贴粘贴画面 车体左侧粘贴画面 车牌号清晰可见 相片拍摄时间显示 车牌号清晰可见 车尾粘贴画面 车体右侧粘贴画面 沟通 审批结果传达 审批过程沟通 及结果传达 打资金申请到OA， 转总厂财务上账、打款 转呈北京财务审批 递交市场部抽查、统计 各分公司市场助理负责收集、整理、审核、提报 各区域办提交申请