麒麟影视文化投资基金运作篇.ppt

专业投资管理团队 六、有限合伙协议的条款要点 资金出资额分配 基金费用 基金应承担的费用包括与基金之设立、运营、终止、解散、清算等相关的开办费、因对已实现投资和经过立项但最终未实现投资的目标公司发生的法律、审计、评估及其它第三方费用等。 开办费以基金总认缴出资额的1%为上限，超出部分由普通合伙人承担。 在协议约定的投资期内，基金按其总认缴出资额的2%/年支付管理费，退出期内按合伙人尚未退出投资组合公司剩余权益对应的原始认缴额的2%/年支付管理费。 基金收益分配及损失分担 在有限合伙人的内部收益率达到8%/年的前提下，普通合伙人获得基金的收益分成，在满足约定分配顺序的前提下，普通合伙人最多可获得基金投资收益总额的20%。基金项目投资收益总额中除普通合伙人收益分成之外的部分，由所有合伙人根据实缴出资额按比例分享。 LP权益转让 除依照协议之明确规定进行的转让，有限合伙人不应以其他任何方式转让其在基金当中的任何权益，包括但不限于对于出资及接受分配的权利。 有限合伙人发生不符合协议规定之权益转让的，普通合伙人有权认定该转让方为违约合伙人并要求其承担违约责任。 对于一项有关有限合伙权益转让的有效申请，普通合伙人应召集临时合伙人会议进行讨论，由合伙人会议作出同意或不同意的决定。但如果拟议受让方为 转让方的关联人且转让方为拟议受让方之后续出资义务承担连带责任的，或 现有守约合伙人，则无须合伙人会议通过，普通合伙人即可独立作出同意的决定。 除拟议受让方为转让方之关联人或现有守约合伙人之情形外，对于根据协议规定经合伙人会议决议同意转让或退出的有限合伙权益，普通合伙人享有第一顺序优先受让权，转让方以外的守约合伙人(“有权有限合伙人”)享有第二顺序优先受让权。 后续募集 在基金成立后，投资期内，以总认缴出资额3亿元为上限，普通合伙人可向现有有限合伙人或新的有限合伙人继续募集资金，但前提是后续募集不会导致有限合伙违反《合伙企业法》或其它有关法律法规的规定，或使有限合伙的经营活动受到额外的限制。 七、基金ROADSHOW 基金ROADSHOW 地点 金茂北京威斯汀饭店 参会机构及个人 ********集团大客户 知名导演、制片人 一线明星 商界名流 基金发起仪式 基金募集之现场签售会 鸡尾酒会 影视“富矿” 因“麒麟”而闪耀 * * * * 补充案例 * * * 补充管理人员简历 * 补充管理人员简历 * * * 麒麟影视文化股权投资基金 2011年10月 Private Placement Memorandum ********集团 出品 目 录 一、基金募集概览 基金基本信息 规模和期限 成为有限合伙人的流程 潜在投资人审阅融资备忘录，并与基金管理人沟通相关问题。如决定参与麒麟影视文化股权投资基金I（有限合伙），则应遵循以下流程： 投资人与麒麟影视文化股权投资管理有限公司签署麒麟影视文化股权投资基金I（有限合伙）有限合伙协议； 募集结束后，普通合伙人与全体有限合伙人共同签署麒麟影视文化股权投资基金I（有限合伙）有限合伙协议，召开合伙人大会。 如果投资人与GP签署认购协议和有限合伙协议，则投资人成为麒麟影视文化股权投资基金I（有限合伙）的LP，承担按协议约定的方式向基金指定账户及时缴付认缴出资款的责任。合伙人不履行约定的出资义务，其他合伙人有对其资本出资的追索权，包括较少或取消对该LP的分配等。 管理费及收益分配 管理费 投资期内，GP 按总认缴出资额的2%/年向麒麟影视文化基金收取管理费，每年分四次收取； 基金应于每个季度结束后下个季度的第1 个工作日向GP 支付上个季度的管理费； 退出期内，基金按照合伙人尚未退出投资组合公司剩余权益对应的原始认缴额的2%/年向GP 支付管理费。 收益分配 基金实现收益，即刻全额分配； 基金实现年复合收益率达到8%或以上，LP 和GP 以 80 : 20 比例分成。 基金管理公司股东 北京****产权交易经纪有限公司 北京第二家专事产权(股权) 交易、国企改制/重组咨询、并购咨询及媒体等业务的专业性产权交易机构。 ? 拥有遍布全国的庞大的服务网络，已在12个省、自治区、直辖市设立了办事机构。独有的CRM数据库拥有客户9267家，国有、民营、外资企业的占比分别为40%、30%、30%。 庞洪 著名制片人。宁夏电影集团副总裁，麒麟影业CEO。从事影视工作多年，拥有丰富的影视制作、制片管理、影视发行经验，曾制作过电视剧《撑起生命的蓝天》、《美梦人生》，电影《姐姐词典》、《冯志远》及新疆三部曲：《塔克拉玛干》、《凯撒的囊》、《唐不拉之恋》等多部口碑较好的影视作品。电影故事片《冯志远》2007年被中国国家广电总局列为“十七大”重点献礼片，教育部第23个教师节献礼片，由其担任制片人的影视作