审计专用 账龄分析2010版.xlsVIP

公式演算 2008年账龄分析 2009年账龄分析 使用说明 销售出库序时簿 2008年起 项目名称 1年以内 1－2年 2－3年 3－4年 4－5年 5年以上 合计 余额 单位 期初 报表数： 期初勾稽 期末勾稽 2008年余额按09年账龄列示 1年以内（无数据) 2009年账龄结果 使用说明 我们在连续审计过程中，经常会在上年已确定账龄的基础上根据本年发生额，确定本年余额的账龄 第一步： 2009年账面发生额 根据科目余额表，将本年的发生额填入2009年账龄分析的“2009年账面发生额” 第二步： 第三步： 利用vlookup公式将上年账龄往前加一年列示，勾稽一致 第四步： 公式自动计算本年账龄 公式演算表用于验算 供电公司 A1 A2 取得上年账龄，本表为2008年账龄分析，是我们上年披露的账龄 大羽飞鹤 2010年元宵节 与报表数勾稽 差异 本期增加 本期减少 借方 贷方 重分类 特别注意：期初余额只能为正数，若为负数，请将期初反向，并将发生额反向 ￥1,000.00 ￥1,200.00 ￥-100.00 ￥2,300.00 ￥-100.00 ￥-500.00 ￥1,600.00 ￥1,000.00 ￥.00 ￥1,300.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥-100.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥-500.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥1,600.00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥2,300.00 ￥.00 1.00 .00 ￥49,921,231.00 ￥4,822,812.00 ￥2,726,212.00 ￥.00 ￥.00 ￥32,292.00 ￥57,502,547.00 ￥-10,000,000.00 ￥-5,000,000.00 ￥-15,000,000.00 ￥59,921,231.00 ￥9,822,812.00 ￥2,726,212.00 ￥32,292.00 ￥72,502,547.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.