中鸿白银产业投资基金(END)1 募集说明书.pdfVIP

中鸿白银产业投资基金 募集说明书 基金管理人：中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司 中鸿白银产业投资基金 （商业机密，请勿外传） 目录 2 ︱基金的基本情况 - 3 - 3 ︱基金的运作与管理 - 4 - 4 ︱投资目标与投资原则- 12 - 5 ︱基金的申购- 13 - 6 ︱基金的收益- 14 - 7 ︱基金制度性保障- 18 - 8 ︱基金费用- 19 - 9 ︱基金收益分配- 19 - 10 ︱基金的存续、赎回、终止与清算- 20 - 11 ︱基金的风险要素- 21 - 12 ︱基金普通合伙人介绍- 22 - 13 ︱基金担保人介绍- 23 - 14 ︱战略合作伙伴介绍- 23 - 15 ︱长期战略合作伙伴- 23 - 公司地址：北京市朝阳区CBD 远洋光华AB 座17 层 邮编：100020 - 1 - 网址： 联系电话：010 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司 中鸿白银产业投资基金 （商业机密，请勿外传） 1 ︱重要提示 【重要提示】 中鸿白银产业投资基金（以下简称“基金”），依据中华人民共和国法律形式存在。本基 金中的普通合伙人为中鸿控股集团和中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司，其他有限合 伙人以向社会私募的方式确定投资人。符合要求的投资人成功申购本基金的份额且经登记后 成为本基金的有限合伙人。 普通合伙人承诺出资认购基金总规模的20%，作为劣后投资人，在运作本基金的过程中 将恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为本基金的基金份额持有人及本基金的最大 利益服务。 本基金不承诺最低收益，如有损失，由全体合伙人按照约定的方式共同承担损失。 拟成为本基金有限合伙人的投资人应当以自己的合法所得认购有限合伙企业的出资份 额，并以此出资额为限承担有限责任。投资人不得使用非法来源的资金参与本有限合伙企业。 否则应当自行承担由此导致的全部后果。 基金管理人依据有限合伙协议等法律文件对基金进行管理和运作，基金财产所产生的风 险，由基金财产承担。仅当基金管理人因违背有限合伙文件或处理事务不当造成基金财产发 生损失时，损失由基金管理人以自有财产赔偿。 在签署有限合伙文件前，投资人应当仔细阅读本说明书中“基金风险要素”及相关有限 合伙文件，谨慎做出是否签署的决定，并愿意依法承担相应的风险。 【投资人须知】 投资人应当仔细阅读本招募说明书，以本招募说明书中提供的信息为准，其他代销机构 和人士提供的超出本招募说明书的信息不能作为投资人申购本基金的投资决策依据。 本招募说明书中的观点仅基于现行有限的法律法规，无法对今后法律法规的变化进行任 何承诺。 投资基金主要投资于收购银矿、白银现货、期货，白银产品生产、销售，投资人在申购 本基金集合后存在1 年投资锁定期，投资人应当仔细衡量自身的现状和经济实力，评估是否 适合投资本基金。 【特别提示】 本基金由中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司作为基金管理人负责资金的投资运作。 本基金指依据法律设立的国家有限合伙人企业的全体，因本有限合伙企业具有私募基金 性质及其该称谓符合国际和国内惯例，但并不等同于《中华人民共和国证券投资投资基金法》 等法律法规中的规定的基金。相关文件中涉及“开放日、申购、赎回、封闭期、基金管理人” 等字样、字眼，均因私募基金