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富兰克林国海中国收益证券投资基金 更新招募说明书 （2008 年第 2 号） 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重 要 提 示 富兰克林国海中国收益证券投资基金（以下简称“富兰克林国海中国收益基金”或“本 基金”）经中国证监会 2005 年3 月16日证监基金字[2005]36号文批准设立，本基金的基金 合同于 2005年 6 月1 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书（更新）。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2008 年 6 月 1 日，有关财务数据和净值表现 截止日为 2008 年 3 月 31 日(财务数据未经审计) 。 5-1 目 录 一、绪 言 3 二、释 义 4 三、基金管理人 7 四、基金托管人16 五、相关服务机构 20 六、基金的募集 32 七、基金合同的生效 33 八、基金份额的申购与赎回34 九、基金的投资 42 十、基金的业绩 51 十一、基金的财产 52 十二、基金资产的估值53 十三、基金的收益分配58 十四、基金费用与税收60 十五、基金的会计与审计63 十六、基金的信息披露64 十七、风险揭示 69 十八、基金合同的终止与基金财产清算71 十九、基金合同的内容摘要73 二十、基金托管协议的内容摘要86 二十一、对基金份额持有人的服务92 二十二、其他应披露事项95 二十三、招募说明书存放及查阅方式96 二十四、备查文件 97 5-2 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规以及《富 兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 5-3 二、释 义 在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 指《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》及对本合同的 本合同、《基金合同》