atcw-05出纳员职位说明书.docVIP

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山大奥太公司职位说明书 岗位资料: 岗位名称: 出纳员(李艳红) 岗位编号: ATCW-005 岗位人数: 2人 职位等级: C类 所属部门: 财务部 直属上司职位:财务部经理 可升迁岗位:管理会计、成本会计 岗位在组织中的位置 三、汇报程序及督导范围 直接汇报对象:主管会计 四、岗位职责: 1、负责各项费用审核、报销工作 2、负责公司库存现金、银行存款及有效票据的保管,并负责其安全性和完整性 3、负责每月末银行存款与银行对账单的核对工作,编制未达账项调节表 4、负责每周末按时编报本周资金收入、支出、节余情况 5、根据总公司规定每周向总公司报回款统计表 6、负责月末整理、装订各种会计凭证、账册、报表等会计档案,做出标识,并妥善保管 7、负责打印年度内的总账及明细账簿,整理装订成册,归档管理 8、负责代行食堂会计职责,进行相关业务的核算。 五、权限范围 1、不合法单据拒绝报销权 2、超限额、超范围使用现金时的拒绝支付权 六、使用设备 计算机、一般办公设备、财务软件 七、任用资格 受教育程度:中专以上 年龄: 18岁以上 经 验: 无 基本技能:会计专业毕业、会操作计算机 基本素质: 责任心强 八、业务接触对象 公司外(部门外): 银行、税务部门、工商部门 公司内(部门内): 公司内各部门 撰写人 初审人 核准人 日期 财务部经理 主管会计 出纳员

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