第三章 系统初始化.ppt

第三章 系统初始化 基础信息的设置内容 系统启用 基础档案设置 数据权限 1、系统启用 实训任务三： 请工作小组于10分钟内在用友企业平台中中进行“基础档案——存货” 设置。存货信息见上传资料进行输入设置。 实训任务四：请工作小组于20分钟内在用友企业应用平台中进行“财务——凭证类别”、“收付结算——结算方式” 设置。 财务——“会计科目”的设置 财务软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的规定。对于明细科目，各使用单位则可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上自行设定。 会计科目的设置—— 各类会计科目应按所有可能用到的各级明细科目设置。 会计科目的设置必须满足财务会计报告的要求。 会计科目的设置必须保持科目间的协调性和体系完整性。 会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除。 会计科目的增加—— 增加会计科目时，科目编码的输入要遵照编码方案进行 科目编码是唯一的，并且必须输入 科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。 设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式“等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。 指定现金、银行总帐科目—— 被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目。 只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。 只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账。(P56提示) 会计科目的修改—— 没有会计科目修改权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。 一旦保存，科目编码则不允许修改 已有下级科目，不能修改其科目编码，应遵循“自下而上”原则，先删除下级科目，然后再修改本级科目。 已输入余额的科目，不能修改其编码，必须先删除本级及其下级科目的期初余额（设为0），才能修改该科目。 会计科目的删除—— 删除科目是由最低级逐级向上进行删除。 如果科目已输入期初余额或已制单，则不能删除。 被指定的现金、银行存款科目的会计科目不能删除，如想删除必须先取消指定。 实训任务五： 请工作小组于20分钟内在用友企业平台中进行“财务——会计科目”设置，并指定“库存现金”、“银行存款”科目。资料见上传资料。 辅助核算科目的设置 “辅助核算科目”的设置：部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来 辅助核算科目的优势：以灵活多变的辅助核算形式、统计方法为管理者提供准确、全面的会计信息。 辅助核算科目的设置 管理费用、销售费用各级科目可设置成部门核算 应收账款、预收账款可设成客户往来核算，其他应收款可设置成部门核算、个人往来 应付账款、预付账款可设置成供应商往来核算，其他应付款可设置成部门核算、个人往来 个人往来核算科目的设置—— 个人往来辅助核算的典型科目： “其他应收款-其他应收个人款”明细科目 “其他应付款——其他应付个人款”明细科目 部门辅助核算科目的设置—— 部门辅助核算的典型科目： “其他应收款——其他应收部门款”明细科目 “其他应付款——其他应付部门款”明细科目 管理费用与销售费用各级科目 实训任务六： 请各工作小组于30分钟内在用友企业应用平台中进行“财务——会计科目——辅助核算项目”设置。 新增科目：其他应收款——其他应收个人款、其他应收部门款；其他应付款——其他应付个人款、其他应付部门款； 设置会计科目辅助核算项目：应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款、管理费用、销售费用 将”应收账款”设置辅助核算科目:客户往来 收付结算——结算方式的设置 财务——凭证类别的设置 提示： 已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。 如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001，1002”则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“1001”或“1002”，否则，系统会判断该张凭证不满足借方必有条件，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。 如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科目编码有错误。 实训任务二： 请工作小组于20分钟内在用友企业平台中进行“基础档案——客商信息” 设置。客商信息见上传资料进行输入设置。 存货信息的设置 存货分类为两个类别，一类为材料（类别编号为 “01”），另一类为库存商品（类别编号为“02”）。 存货资料： 存货——存货分类 存货——计量单位 注意：必须先设置计量单位组才能在该组下增加具体的计量单位内容。 计量单位分组： 分组 组名 计量单位名称 计量单位