太平镇阳光生态园—国际养老养生基地开发项目立项申请报告书.docVIP

第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称：云南省安宁市太平镇阳光生态园—国际养老（养生）圣地开发项目 1.1.2 建设性质：新建 1.1.3 项目承办单位、法人代表及所有制形式 项目承办单位：昆明新利发实业有限责任公司 法人代表：朱丽 所有制形式：民营企业 1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：云南省安宁市太平镇蛤蟆山 建设规模：区域规划总用地面积866938.68平方米，总建筑面积440871平方米，道路面积73734.37平方米，项目分为两期，总投资180000万元(含不可预计费919万元)。 建设期限：一期投资2012年7月至2013年5月，二期投资2013年9月至2014年12月 建设内容： 1、一期工程： (1)、土地征用~·亩，投资额540万元； (2)、基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支线公路，围墙、绿化及地下管渠道建设整治，区内各场馆间道路，停车场，龟力设施，供排水设施，消防设施，电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道(含山体局部加固)、生态公厕所、管理用房等，投资额4690万元； (3)、游赏接待设施建设，包括入口景门、××广场、天师××观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等，投资额3900万元； (4)开办费200万元，用于前期资金和广告宣传费用； (5)、建设期固定资产投资利息448万元： (6)、不可预计费，按固定资产投资总额5％计算，计430万元。 2、二期工程： (1)、土地征用，投资额720万元； (2)、度假村绿化保护工程建设，投资额300万元； (3)、游赏接待设施建设：包括温泉度假别墅、温泉休闲会所、幼儿园、农居山庄等，投资额8760万元； (4)、不可预计费489万元。 1.1.5 申报单位及法人代表 申报单位：×××××××度假村开发有限公司 法人代表：×× 1.1.6 投资规模及资金构成 投资规模：20477万元， 资金构成：固定资产投资19358万元，前期资金和广告费用投资200万元，不可预计费919万元。 1.1.7 资金筹措 本项目总投资20477万元，其中：一期投资10208万元，企业自筹资金7208万元，金融机构贷款3000万元；二期投资10269万元。 1.1.8 主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 建设内容和规模 1、规划总用地 平方米 357017 2、建筑总占地面积 平方米 35285 3、总建筑面积 平方米 55054 4、道路面积 平方米 58441.7 5、建筑密度 ％ 9.9 6、绿化率 ％ 77 7、道路总长度 米 8559.5 8、容积率 0.15 公共停车位 个 185 2. 年营业收入 计算期平均，不含二期项目 门票收入 万元 2616.73 住宿收入 万元 2268.36 餐饮收入 万元 1308.38 娱乐及购物收入 万元 1221.16 租赁收入 万元 43.47 合计 7458.09 3. 总定员 人 100 4. 年工作日 天 280 一班制 5. 定员 人 100 6. 总投资 万元 10208 不含二期 固定资产和无形资产投资 万元 9578 前期资金与宣传费用 万元 200 不可预计费 万元 430 7. 年总收入 万元 7458.09 不含二期 8. 年总成本费用 万元 3384.29 计算期平均 9. 年销售税金及附加 万元 413.92 计算期平均 10 年利润总额 万元 3659.88 计算期平均 11 财务评价指标 投资利润率 35.85 计算期平均 销售收入利润率 49.07 计算期平均 销售收入利税率 54.62 计算期平均 静态投资回收期(含建设期) 5.2 所得税前 5.9 所得税后 全部投资内部收益率 26.84 所得税前 19.51 所得税后 财务净现值(Ic=8％) 9295 所得税前 5248 所得税后 1.2 可行性研究报告编制的依据 1.2.1 《××省旅游产业发展和布局总体规划》 1.2.2 《××县国民经济和社会发展“十五”规划》 1.2.3 《××县生态旅游业发展总体规划》 1.2.4 《×××××××度假村详细规划》 1.2.5 《××县建设项目选址意见书》 1.3 综合评价和论证结论 (1)为了加快××县旅游产业的发展，××县委、县政府出台了一系列的招商引资措施，在尽可能的前提下给×××××开发给予政策支持，保证了本