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2017-09-04 发布于安徽
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财务分析与财务管理 XXXXXX研究所 XXX 20XX年X月 XX 财务分析（1）为什么要作项目分析？ --必要性 --可能性 --合理性 --风险性财务分析（2）几个有用的概念：货币（资金）的时间价值贴现现金流动态分析财务分析（3） F=P（1+i)t P=F/(1+i)t 财务分析（4）主要任务：赢利能力分析清偿能力分析现金流量分析不确定性分析财务分析（5）现金流量分析现金流入：主要是销售收入现金流出：固定资产投资+流动资金+ 经营成本+销售税金现金流量财务分析（6）现金流量表财务分析（7）两个重要指标 NPV IRR 财务分析（8） IRR=i1+(i2-i1)*|NPV1|/ (|NPV1|+ |NPV2|) 财务分析（9）贴现率贴现率的选择：大于同期银行利率高于行业预期财务管理（1）几个重要的财务报表现金流管理应收帐款的处理企业内部财务控制财务管理（2）几个重要的财务报表资产负债表损益表现金流量表其他辅助报表财务管理（3）现金流管理“五大定律” 良好的现金流商务模式 DSO值合适定位营业收入与资本运作评估自己的抗风险能力财务管理（4）应收帐款的处理（1）注意资金周转率强化营销管理财务管理（5）应收帐款的处理（2）应收帐款证券化保理业务财务管理（6）内部控制五要素控制环境风险评估控制活动信息与沟通监督财务管理（7）内部控制的关键点审批/审核收付/复核记帐/核对清点/清查谢谢大家! * ？累计现值现值净现金流量现金流出现金流入 5 4 3 2 1 * * * * *