2014年财务管理MATRIX 系列手册.docVIP

MATRIX 系列手册 深圳安仕达管理软件公司 版本号：修订日期：200.09.28 财务核算 功能概述 iii 帐务系统初始化 iii 用户特点 iii 会计科目 iii 1. 结转关系 vi 2. 经营部门 vi 3. 项目核算 vii 4. 结算方式 viii 5. 凭证类型 viii 6. 凭证模板 ix 7. 常用摘要 x 8. 科目余额初始化 x 8.1.1. 期初科目余额 x 8.1.2. 总帐日常业务 xi 8.2. 凭证处理 xi 凭证制单 xii 8.3. 凭证审核 xii 8.4. 凭证记帐 xiii 8.5. 现金日记帐 xiv 银行日记帐 xiv 8.6. 资金日报表 xv 帐表输出 xv 科目余额表 xv 试算平衡表 xvi 总帐 xvi 明细帐 xvii 三栏式明细帐 xvii 8.7. 资金综合查询 xvii 月末处理 xviii 对应科目结转 xviii 自动结转 xviii 8.8. 检查平衡 xix 月末结账 xix 9. 结算中心 xx 9.1. 概述 xx 9.2. 原理 xx 9.3. 功能 xx 9.3.1. 供应商结算协议定义 xx 9.3.2. 结算处理流程 xxiv 9.3.3. 按金额结算 xxiv 9.3.4. 按单结算 xxv 9.3.5. 代销结算 xxv 9.3.6. 其他结算方式支持 xxv 概述 功能概述 财务系统包括财务主数据、财务业务处理、报表与查询、利润中心、固定资产等。涉及总分类帐、销售、采购、库存、银行、成本会计、报表等系统的所以模块。财务作为Matrix平台的核心部分，其他业务自动产生的财务凭证将自动传送到总分类帐中。 帐务系统初始化 用户特点(【系统设置】→【设置系统特点】→【财务数据】→【财务核心】 会计科目 会计中最基本的汇总工具就是账户。它是在一定时期内详细登记某项资产，负债或所有者权益等要素变化的相关科目。为了获得更详细的会计信息，科目往往分为多级，我们常常所说的分类账就是这些账户集中起来的统称。在会计电算化中，对科目的设置需从企业的各项管理需要出发认真细致、科学地设置好会计科目。 结转关系 经营部门 如果进行工资核算以及固定资产管理以及部门项目的辅助项目时，均会引用到部门。因此部门资料的设置是开展上述工作的前提。 操作方法 增加部门信息 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 单击“新增”系统自动增加一空白行，您可以直接在新增的空白行中设置相应的部门。 修改部门信息 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 修改部门信息资料。 删除部门信息 选择您要删除的部门信息，按“删除”按钮即可删除。 项目核算 方便您在以后的业务处理中使用。 操作方法 增加项目信息 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 单击“新增”系统自动增加一空白行，您可以直接在新增的空白行中设置相应的项目。 修改项目 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 修改项目信息 删除项目 　　选中您要删除的项目，单击“删除”按钮即可删除该项目。 结算方式 本模块主要用于把您同银行发生往来结算业务的方式进行归集，录进档案，以方便您在其它模块调用。 操作方法 增加结算方式信息 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 单击“新增”系统自动增加一空白行，您可以直接在新增的空白行中设置相应的结算方式。 修改结算方式 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 修改对应的结算方式信息。 删除结算方式 选中您要删除的结算方式，单击“删除”按钮即可删除 凭证类型 对凭证进行分类管理是会计电算化的一项基本要求，本系统提供了种常见的凭证类型供用户选择。当然，您应自行定义满足实际要求的凭证类型，同时还可以设置每种凭证类型中借贷双方的受限科目。 操作方法 增加凭证类型信息 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 单击“新增”系统自动增加一空白行，您可以直接在新增的空白行中设置相应的凭证类型。 修改凭证类型 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 修改对应的凭证类型。 删除凭证类型 选中对应的凭证类型，单击“删除”按钮即可。 凭证模板 面对相同的经济业务每次编制凭证均需重复地编制会计分录，这是一件非常令人繁琐的事情。本系统提供了在编制凭证时引用凭证模板的功能达到快速编制凭证的目的，但需要您首先在凭证模板库事先设置各种经济业务对应的会计分录。 操作方式 增加凭证模块 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 选中左边的凭证类别，单击“新增”系统自动增加一空白行，您可以直接在新增的空白行中设置相应的凭证模块。 修改凭证模板 单击“编辑”按钮，使得当前整个窗口处于编辑状态。 修改对应的模板信息 删除凭证模板 选中您