新建毛家口水库项目投资立项书.doc

毛家口水库可行性研究报告 第一章 总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 毛家口水库可行性研究报告 1.1.2项目性质 新建 1.1.3项目承办单位 XXX区水务局 主要工作职责:贯彻执行涉水相关法律法规、负责拟定全区水利、水产工作中长期发展规划、组织制订区管河流流域的综合规划及专业规划;负责制定全区水资源总体规划、流域规划及专业规划、拟定区域内中长期供水、水量分配方案并监督实施，组织有关城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，实施取水许可制度和水资源费征收制度；负责组织水功能区的划分和饮水区等水域排污的控制，监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限期排污总量的意见，审查湖库、河道排污口的设置和扩大；负责全区水政监察和水行政执法，协调并裁决重大水事纠纷，查处重大的水事违法案件；负责组织指导全区水利工程的建设、管理、监督，指导全区水库大坝的安全管理、抗旱、城乡供水等工作；负责水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织水土流失工作的监测和综合防治工作；负责全区水产工作的生产、防疫、检疫、保护；协调裁决重大渔事纠纷，查处重大渔政案件；负责河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理和治理开发；负责水务行业的科技和技术推广工作；承担区人民政府防汛指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛工作；承办区委、区政府交办的其他事项。 1.2报告编制依据和范围 1.2.1报告编制依据 1、《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）； 2、《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL 290-2009）； 3、《水利水电工程节能设计规范》（GB/T 50649-2011）； 4、《水利工程建设项目招标投标管理规定》（ZBBZH/SG/ 1）； 5、《水电水利工程项目建设管理规范》（DL/T 5432-2009）； 6、国家有关法律、法规和规范； 7、项目单位提供其他相关资料。 1.3.2报告编制的范围 1、项目建设的背景、必要性； 2、建设规模及内容的确定； 3、工程建设方案； 4、环保； 5、节能； 6、实施进度； 7、投资估算与资金筹措等内容。 1.3项目概况 1、项目建设地点 本项目建设地点位于XXX区山泉镇桃源村，距XXX区城区约7km，有XXX城区至桃源村公路直通坝区，交通方便。 2、项目建设规模及内容 XXX水库承担向山泉镇10000亩耕地灌溉供水，4500人饮用水及生态环境用水的供水任务，水库规模为小(二)型水库。总库容89万m3，其中滞洪库容18万m3，兴利库容64.5万m3，死库容6.5万m3。大坝为砼砌条石重力坝，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为200年一遇。 水库建成后，将为山泉镇农业生产和农村经济发展创造有利条件，带动以水为载体，以桃文化为核心的桃花故里AAA境区旅游再上新台阶。为推进城乡社会统筹发展，促进当地农业增产和农民增收，实现全镇社会经济又好又快发展起到巨大的推动作用。 3、项目实施进度 该项目建设期计划为22个月。项目计划于2012年8月-2012年11月底完成项目前期工作，2012年12月开工，预计2014年5月工程全部竣工。 4、投资估算 该项目估算建设投资为4837.04万元。 其中:工程费用1690.8万元，占34.96%; 其它费用3048.05万元，占63.01%; 预备费用98.19万元，占2.03%。 5、资金筹措 本项目总投资为4837.04万元，全部申请各级政府拨款。 6、效益分析 山泉镇XXX水库在经济上合理可行。国民经济指标表明经济内部收益率为7.9％，大于社会折现率7％。经济净现值415万元，大于零。效益费用比为1.16，大于l。说明山泉镇XXX水库在经济上是可行的。通过敏感性分析，表明本工程具有一定的抗风险能风。 本工程为社会公益性工程，具有长远的经济及社会效益，财务收益较小，因此不作财务评价。 山泉镇XXX水库灌溉效益、旅游效益及防洪效益、土地增值效益是显著的，工程在经济上是合理的，并具有一定的抗风险能力，工程修建后对该地区经济和社会发展将起到积极的促进作用。建议尽早修建，使山泉镇XXX水库早日发挥灌溉效益、旅游效益和防洪效益、土地增值效益。 1.4技术经济指标 具体技术经济指标见下表： 表1-1 技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 注 1 灌溉设计保证率 ％ 75 2 校核洪水位 m 664.60 P=O.5％ 3 正常蓄水位 m 663.00 4 正常蓄水库容 万m3 71.00 5 兴利库容(正常蓄水位以下) 万m3 56.70 6 死水位 m 655.OO 7 死水位以下库容 万m3 14.3 8 总库容(校核洪水位以下