扬子石化sd008 直发流程直接由供应商到客户.docVIP

流程名称 SD_008 直发流程（直接由供应商到客户） 流程说明 该流程描述了 扬子石化 YPC 对此流程的 要求/期望 系统中建立订单的日期必须是当前自然日期，不得修改； 订单需要打印输出（收货单位名称、产品名称、产品规格、订单日期及有效期、出库通知单号、包装方式、运输方式、运输工具名、到站（港）、计划出库量、提货地点、订单类型、业务员、开票日期、备注）等字段信息； 建立订单时，需要系统自动检查客户主数据、价格主数据、信用主数据的完整性，数据不完整的要求系统自动提示需要维护的数据，数据完整维护后再建立订单； 建立订单时，需要系统自动检查客户的销售合同、财务收款情况，核对通过后建立订单； 建立订单时 ，需要修改订单标准价格的进行修改，不需要的进行信用检查，通过信用检查的直接建立订单，未通过的经与客户、信用部门协商解决方案，执行货款余额检查后，审查通过的直接建立订单，审查未通过的订单被冻结； 根据订单需求系统自动生成采购请求； 根据需要系统提供按不同字段和范围查询、统计与订单相关的报表； 系统提供订单修改、作废、审核、查询、分类统计、打印输出的功能，并保存所有变更前后的信息。 流程输入 输入 订单输入，由各销售部门的专门人员依据客户需求录入系统 提供部门 各销售业务部门 频率 需要时 流程输出 输出 打印输出客户订单（出库通知单），按需查询、汇总或打印输出查询结果 接受部门 产品所属销售部门、相关采购部门、结算部、财务计划科、市场部和相关领导 频率 需要时 业务流程描述 01 订单录入前，必须确认物料主数据的完整性； 02 订单录入前，客户必须提出明确的提货需求，以及检查客户是否属于赊销单位，如果不是就要检查客户到款情况，业务人员确认无误后方可录入系统； 03 订单录入时，检查客户主数据、价格主数据、信用主数据、物料主数据、销售合同等数据的完整性，不完整的必须进行数据维护； 04 订单录入时，需要进行订单价格修改的，经价格审批后，必须进行修改维护； 05 订单录入时，信用检查未通过的，必须与客户、信用部门协商信用解决方案； 06 依据采购请求创建采购订单后，采购部门完成采购，依据采购订单收货后（账面），方能进行发货过账处理，需要进行发货量确认以及采购发票校验。 与AS-IS不同点的说明 01 目前系统中没有直发功能 报表需求 01 1、按客户、时间段、产品等实际需求查询汇总，匹配不同字段打印输出 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为YPC_ SD_To-be_Process.ppt，文档目录与本文件之目录相同. 签收 姓名 职位 试点单位 签名 日期 朱陶 扬子石化营销部副经理 扬子石化营销部 中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 业务流程描述Business Process Description 扬子石化SD　Team File name: SD_008 直发流程（直接由供应商到客户） Page 2 of 3 6/7/2003 English file name: (if applicable 2 of 3 6/7/2003