太太药业TB-FI-090V2催款处理.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－催款流程管理 作 者： 黄静辉 保存日期： 2003年5月22日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月23日 业务名称：催款流程 文档号：TB-FI-090V2 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月22日 修改 2003年5月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 目 录 1. 催款管理 1 1.1 催款流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 2 1.1.4 业务流程说明 3 1.1.5 特殊情况说明 3 1.1.6 业务流程确认 3 2. 术语与名词解释 4 催款管理 催款流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于客户、员工欠款催收管理。财务会计在SAP系统中维护催款的参数，需要时运行催款程序，得到催款清单，打印催款函，对客户、员工欠款进行催收。 参 与 者：尤丽云、钟展华、黄静辉、陈友洪、胡朝晖、靳燕亭 输 入：催款参数 输 出：催款清单 控 制 点：催款参数 执行地点：财务部 执行时间：需要时 主要职责：会计维护 流程接口： 业务改进 现 状：月底根椐明细帐，运用口头、电话催收。 主要不足：催款没有一个明确的程序，催款存在较大的随意性。 未来流程：根据客户信誉等维护催款运行系数，运行催款程序，根据需要打印催款清单，催收欠款。 主要变化：定期对客户或员工的欠款按帐龄出具催款单，加强对客户或员工的欠款的管理。 业务流程 流程编号：TB-FI090V2 流程名称：催款处理流程 作者：黄静辉 业务流程说明 流程描述 ：催款处理流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-090-010 维护催款运行参数 维护催款运行参数 财务部 需要进行客户催款时 SAP 2 FI-090-020 运行催款程序 运行客户催款程序 财务部 催款运行参数维护后 SAP 3 FI-090-030 打印催款函 判断是否打印催款函，如果需要则在SAP系统打印,并递交相关客户. 财务部 运行催款程序后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-090V2 流程名称：催款处理流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - 4 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-FI-090V2 文档号：TB-FI-090V2 文档号：TB-FI-090V2