太原钢铁ERP_FICO_机关费用室调研会议纪要_20050617V2.docVIP

项 目 阶 段: 调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 信息化项目经理部会议室（2） 日期 / 时间: 20005年6月15日13点30分 记 录 人: 杨晓军 会 议 主 题: 机关费用室ERP-FICO调研 出 席 人 员: HP项目FICO小组、IT人员、雷俊峰、杨晓军、赵国志、闫俊瑜 会 议 内 容 本次调研由机关费用室主任介绍了本室业务职能、岗位设置、主要业务情况等方面情况，参会各方就涉及未来需求的一些问题进行了交流，纪要如下： 一、岗位设置 4人4岗（1名室主任、2名综合会计、1名出纳）。 二、岗位职责 室主任：负责费用控制、会计稽核及科室全面工作。 综合会计：核算各单位债权债务并及时对账；对固定资产、在建工程、辅料等资产的增减变化进行核算；相关税金的提取、申报、缴纳。 出纳：填制支票，办理付款事项，并与银行对账。 三、主要报表：拥有三个会计主体：机关费用、技校、技校实习工厂；每个会计主体分别设会计帐簿、月末编制会计报表并做简单汇总，统计和费用控制需要，教培中心单独编制管理费用表，其它部门编制变动费用表。主要报表有：《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》、《应交款项表》、《管理费用表》 四、业务范围及主要内容：公司职能处室、教培中心、印刷厂、技校及技校实习工厂（分公司性质），共30个单位。 1、处室的发生管理费用，包括工资（福利费）、折旧、专项费用、差旅费、办公费等日常费用。 2、教培中心日常的费用及培训收入。 3、印刷厂是太钢报社下属的实体单位，包括日常的费用、印刷厂收入，收入相应冲减费用。 4、保卫处日常费用，消防器材等的采购费、日常费用，门禁收入，收入相应冲减费用。 5、电视台日常费用，有线维护设备、材料采购费及收视费收入，收入相应冲减费用。 6、固定费用项目（工资、折旧等）、专项费用、审计费不分部门，变动费用按发生单位列支。 7、工资核算：信太机关、公司工会、劳务市场、会友宾馆由机关费用室负责管理，费用列支在相应单位，单独汇总（汇总报表和职工清单）。 8、各二级单位发生的排污费、养路费、运输费由机关费用室在往来帐目核算。 9、全公司出国换汇报销及核算。 10、住房公积金的核算。 11、公司机关发生的零星在建工程项目。 12、公司土地核算 五、业务流程清单： 1、物料领用核算流程。 2、差旅费（包括出国人员费用）审核流程。 3、维修费和劳务费审核流程。 4、资金支付流程。 六、未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 技校实习工厂存在分离可能，根据重要性原则，信息化实施中如何定位。 固定资产的帐和实物房屋类在房产公司，其余帐由机关费用室核算，实物管理分散在各相关部门，没有统一管理部分门。 费用发生预见性不强，如何能有效进行预算控制。 业务流程交叉、分散，不能有效集中核算。 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_机关费用室调研会议纪要1 Page 1 Total 2 2005/6/24