太原钢铁ERP_FICO_资金管理CM主数据讨论会议纪要_20050923V1.docVIP

项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 王卫栋 会 议 地 点: 信息化项目部会议室 日期 / 时间: 2005年9月22日/13:30-17:00 2005年9月23日/13:30-15:00 记 录 人: 付强 会 议 主 题: 资金管理培训和讨论 出 席 人 员: HP顾问：王卫栋 IT人员：段丽娜、赵妍 财务人员：刘智勇、武太生、付强、毕晓红、田志庆 会 议 内 容 本次会议首先由王卫栋顾问对SAP-TR-CM部分的现金头寸及流动性预测举例并进行演示说明，然后就现金管理分组、现金管理计划层次和现金管理计划组的主数据设置进行讨论，纪要如下： 1、应收票据 应收票据只有设为总账管理，才能作为现金等价物；根据SAP标准设置和我公司业务需要应收票据应按客户管理，这样就不能将其作为现金等价物。建议单独生成应收票据报表： 到期月份 期初余额 收入 支出 期末余额 背书 贴现 到期 小计 再根据需要与标准的现金流量表合并。 2、流动性预测 现金流动性预测是根据采购和销售订单的付款条件而来，根据我公司经营现状，在预收款销售的情况下，收款时销售订单可能尚未生成，而部分采购业务付款条件较为模糊，将影响收入和支出预测。未来采购和销售订单应尽早确定，最好先于实际收付款时间，而且付款条件应当明确，需向SD和MM确认需求。 3、现金管理分组 经讨论，基本确定。 4、现金管理计划层次 现金管理计划层次的设置决定资金预算的项目，SAP只能提供具有逻辑关系的数据，大多和MM、SD相关，除此以外的收支项目需手工维护。建议以目前的月度财务收支预算项目为基础，进行归类整理，确定具体的现金管理计划层次，其中根据SAP标准应设置以下计划层次： 等级 源 段文本 计划层次长说明 C0 BNK 现金收付 现金收付记账 B0 BNK 银行收付记帐 F1 PSK 统驭记帐 统驭记帐 M1 MMF 购买申请 采购申请 M2 MMF 采购订单 采购订单 M3 MMF 计划协议 计划协议 S1 SDF 销售订单 销售订单 计划层次 短文本 说明 C1 F1 集团内客户 集团内客户 C2 F1 集团外国内客户 集团外国内客户 C3 F1 集团外国外客户 集团外国外客户 C4 F1 备用金 备用金 C5 F1 财务专用客户 财务专用客户 C6 F1 一次性客户 一次性客户 V1 F1 集团内供应商 集团内供应商 V2 F1 集团外国内供应商 集团外国内供应商 V3 F1 集团外国外供应商 集团外国外供应商 V4 F1 工程物资供应商 工程物资供应商 V5 F1 财务专用供应商 财务专用供应商 V6 F1 一次性供应商 一次性供应商 达成共识: 现金管理分组确定： 分组 标题 行标题文本 AR 太钢应收现金组 应收现金 AP 太钢应付现金组 应付现金 BANK 太钢银行汇总 银行汇总 太钢现金汇总 现金汇总 太钢采购业务 采购业务 太钢销售业务 销售业务 太钢现金预测总计 总计 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 1、对预收款的预测要求订单提前确定，最好能提前一个月。 2、生产物资供应商和工程物资供应商能否明确划分。 3、生产支出和工程支出能否在订单中区分。 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_资金管理CM主数据讨论会议纪要1 Page 1 Total 2 2005/9/27