罗普斯金AP3004应付的外币业务.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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文档名称 AP3004应付的外币业务文档描述应付的外币业务文档类型用户操作手册 SAP模块 AP 责任部门 AC 更改历史版本日期作者描述 1.0 2005.12.08 章维目录应付的外币业务付款与发票目的应付的外币业务(付款与发票) 菜单路径会计→财务会计→供应商→凭证输入→付款事务码 F-53 责任人员卜雪花栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为原始凭证的日期,如本例电汇凭证日期 2005-12-08 记帐日期总账中生成凭证日期 2005-12-08 凭证类型供应商付款凭证类型 KZ 公司代码业务公司代码 1000 货币/汇率业务货币 USD 换算日期若非公司代码货币确定按哪一天汇率计算凭证抬头文本凭证抬头文本,对应凭证行中的文本银行数据/科目付款行科目代码金额付款外币金额 1000USD 未清项选择/科目付款至供应商编码 500001 若是清未清项，输入供应商编码账户类型为K及对应的特别总账标志若是预付款按手工录入凭证行凭证显示如下图：记账码29为特别总账的借方（亦可用F-48预付账款详见操作文档AP4001）手工发票同AP2001但为外币罗普斯金SAP项目实施用户操作手册 AP3004应付的外币业务 Page 3of 3 1．应付的外币业务(付款与发票)…………………………………2-3